Loyal Solutions A/S (LOYAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 1.13 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 1.13 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.47 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.20 | -0.48 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -0.14 | -0.48 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 2.11 | -1.58 | -2.96 | -1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.18M | -32.18M | -33.96M | -14.31M | -23.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 0.82 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.02 | -1.02 | -0.95 | -1.88 | -1.01 |
| יחס חוב להון | 53.10 | 53.10 | -19.08 | 2.14 | 69.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -15.86 | -15.86 | -7.71 | 2.62 | -8.92 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.97 | -0.97 | -0.65 | -2.29 | -1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.91 | -1.08 | -3.60 | -1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.24 | -2.10 | -11.74 | -2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.64 | 1.20 | 0.36 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 3.27 | 3.22 | 2.06 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 4.27 | -3.78 | -0.77 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.81% | 34.81% | 26.66% | 12.75% | 31.60% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 7.61% | -17.35% | -59.98% | -15.85% |
| שיעור EBITDA | 8.78% | 8.78% | -15.56% | -52.87% | -13.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 7.61% | -19.02% | -60.51% | -16.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.95% | 2.95% | -26.41% | -65.13% | -22.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 3.12% | -25.78% | -64.43% | -21.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 3.12% | -25.78% | -64.43% | -21.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.71% | 105.71% | 97.63% | 98.93% | 96.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.78% | 38.78% | 138.84% | 107.64% | 138.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 6.82% | -54.06% | -78.01% | -45.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.60% | -6.60% | 35.41% | 178.94% | 47.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -478.11% | -478.11% | 286.86% | -245.68% | 539.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 358.89% | 358.89% | 976.99% | -176.15% | -683.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.15% | 8.15% | -71.06% | -92.92% | -57.63% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 4.16% | -44.85% | -34.34% | -19.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.42 | 5.23 | 4.33 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.42 | 2.78 | 2.82 | 2.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,665.68 | 2,665.68 | 949.47 | 189.75 | 468.33 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.19 | 2.10 | 1.21 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.11 | -8.11 | -5.50 | 4.74 | -19.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.21 | -68.21 | -61.50 | -45.29 | -70.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.60 | 82.60 | 69.75 | 84.33 | 93.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 150.81 | 150.81 | 131.25 | 129.62 | 163.18 |
| מחזור תפעולי | 82.60 | 82.60 | 69.75 | 84.33 | 93.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.47 | -0.31 | -0.78 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.43 | -0.44 | -0.88 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 1.42 | 1.13 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.24 | 10.24 | -2.39 | -7.81 | -2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.24 | 10.24 | -2.39 | -7.81 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | -0.11 | -0.41 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.07 | -0.28 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.43% | 9.43% | -18.39% | -16.64% | -10.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.79 | 23.79 | -2.23 | -2.91 | -5.03 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 1.88 | 1.09 |
| מכפיל הון | -1.59 | -1.59 | -0.79 | -5.21 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.60 | 10.60 | -5.44 | -6.01 | -9.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 9.57 | -7.71 | -6.78 | -13.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.20 | -0.14 | 0.44 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.59 | -1.59 | -0.79 | -5.21 | -2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 12.81 | 12.81 | -7.48 | -4.32 | -11.34 |
| שווי חברה | 64.40M | 64.40M | 45.52M | 61.36M | 60.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.81 | 12.81 | -7.48 | -4.32 | -11.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 2.28 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 15.90 | -11.01 | -7.31 | -13.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 14.35 | -15.61 | -8.24 | -19.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.29 | -3.29 | -3.47 | -1.39 | -2.34 |
| הון עצמי למניה | -2.85 | -2.85 | -3.00 | -1.02 | -1.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 6.02 | 6.02 | 4.12 | 2.83 | 4.22 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | -1.06 | -1.82 | -0.91 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.39 | 1.52 | 1.09 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.54 | 0.39 | 0.46 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-DKK