Loyal Solutions A/S (LOYAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49M | -2.92M | -7.44M | -3.17M | -17.24M |
| רווח נקי | 1.77M | -7.44M | -16.27M | -6.46M | -18.48M |
| פחת והפחתות | 665.78K | 699.08K | 1.91M | 1.03M | 3.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -555.90K | 0 | -1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.96K | 19.07K | 676.34K |
| שינוי בהון החוזר | -5.75M | 4.44M | 7.66M | 3.11M | 1.31M |
| יתרת לקוחות | -5.75M | 3.10M | 145.88K | -2.43M | 3.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.35M | 7.52M | 5.54M | -1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.81M | -617.02K | -199.15K | -859.22K | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -503.30K | -1.23M | -852.43K | -1.31M | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -497.93K | -1.22M | -953.57K | 0 | -462.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -354.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.37K | -14.06K | 101.50K | -1.31M | -709.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.91M | 6.34M | 9.27M | -971.85K | -1.87M |
| פירעון חוב | -1.91M | 6.34M | 9.27M | -1.01M | -1.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.06K | -406.57K | 40.96K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.12M | 4.03M | 7.29M | 1.84M | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07M | 2.19M | 968.50K | -5.45M | -20.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.03M | 1.84M | 6.32M | 7.29M | 26.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.12M | 4.03M | 7.29M | 1.84M | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.05M | -4.14M | -8.40M | -4.47M | -17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49M | -2.92M | -7.44M | -3.17M | -17.24M |
| הוצאות הוניות | -438.18K | -1.22M | -953.57K | -1.30M | -462.80K |
הנתונים מוצגים ב-DKK