K-Fast Holding AB Class B (KFAST.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.26 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.32 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.32 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.65B | -18.05B | -11.87B | -11.45B | -9.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.78 | 3.10 | 1.98 | 2.01 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.67 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.73 | 0.48 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.85 | 5.29 | 3.35 | 3.33 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.32 | 0.87 | 0.83 | 6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.23 | 4.93 | 2.46 | 1.89 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.58 | 65.68 | 43.93 | 47.35 | 39.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.52 | 27.89 | 15.39 | 31.28 | 8.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.79% | 32.88% | 43.19% | 36.15% | 21.83% |
| שיעור EBIT | 36.12% | 26.21% | 52.90% | 23.91% | 92.61% |
| שיעור EBITDA | 38.77% | 29.27% | 58.04% | 29.53% | 70.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.70% | 32.69% | 32.16% | 26.28% | 66.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.26% | 1.42% | 15.74% | -46.73% | 82.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.29% | -4.00% | 6.48% | -36.36% | 65.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.29% | -4.00% | 6.48% | -36.35% | 65.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.84% | -281.18% | 41.19% | 77.81% | 79.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.64% | 4.35% | 48.95% | -177.82% | 124.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | -0.28% | 0.43% | -2.37% | 5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.31% | -1.50% | 1.43% | -7.89% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 2.53% | 3.23% | 2.25% | 7.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | -6.53% | 0.90% | 1.36% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | -0.29% | 0.44% | -2.44% | 6.13% |
| תשואת רווחים | 8.67% | -2.40% | 1.80% | -7.51% | 17.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.09 | 4.86 | 5.18 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 7.69 | 5.32 | 4.24 | 2.98 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 68.56 | 53.46 | 22.22 | 22.77 | 17.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.73 | 2.71 | 6.75 | 6.04 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.60 | -0.52 | -0.24 | -0.37 | -0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.18 | 27.42 | 5.45 | -35.91 | 17.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.33 | 89.15 | 75.18 | 70.51 | 64.28 |
| ימי מלאי | 5.32 | 6.83 | 16.43 | 16.03 | 20.29 |
| ימי אשראי מספקים | 47.48 | 68.56 | 86.15 | 122.45 | 66.84 |
| מחזור תפעולי | 82.65 | 95.98 | 91.61 | 86.54 | 84.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 2.93 | 0.13 | 0.92 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | 2.87 | -5.60 | 0.87 | -8.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.07 | 5.72 | 0.05 | 9.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.98 | -44.61 | 0.94 | -12.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.03 | 43.20 | 0.02 | 18.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.03 | 43.20 | 0.02 | 18.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.38 | 0.03 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.99% | 22.18% | -32.89% | 3.63% | -35.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.50 | -41.68 | 85.10 | -13.31 | 5.59 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.67 | 3.61 | 4.84 | 3.66 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.63 | 0.80 | 1.05 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 4.51 | -3.04 | 27.54 | -2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 4.40 | 135.61 | 26.03 | 33.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.16 | -0.77 | 0.09 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.63 | 0.80 | 1.05 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 18.03 | 33.59 | 21.61 | 47.67 | 13.80 |
| שווי חברה | 16.65B | 18.72B | 14.47B | 15.41B | 13.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.03 | 33.59 | 21.61 | 47.67 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.99 | 9.83 | 12.54 | 14.08 | 9.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.62 | 26.56 | -10.57 | 80.10 | -7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.76 | 25.94 | 471.36 | 75.70 | 89.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.69 | 30.67 | 19.80 | 20.95 | 21.78 |
| הון עצמי למניה | 21.15 | 20.59 | 21.32 | 22.83 | 23.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 3.81 | 0.59 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.69 | 7.74 | 4.72 | 4.95 | 6.43 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | -0.31 | 0.31 | -1.80 | 4.21 |
| נטל מס | 0.54 | -2.81 | 0.41 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.05 | 0.30 | -1.95 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | -9.47 | 0.17 | -0.47 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-SEK