K-Fast Holding AB Class B (KFAST.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 721.50M | 30.70M | 203.60M | 150.10M | 325.30M |
| רווח נקי | -76.20M | 181.60M | -432.70M | 83.30M | 179.00M |
| פחת והפחתות | 70.90M | 59.20M | 61.50M | 59.30M | 53.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 221.70M | -89.10M | 103.20M | 17.50M | 179.60M |
| יתרת לקוחות | -79.20M | -91.10M | 109.70M | 24.40M | 37.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.90M | 0 |
| יתרת ספקים | 300.90M | 2.00M | -6.50M | -6.90M | 142.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.00M | -6.50M | -6.90M | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 505.10M | -121.00M | 471.60M | -10.00M | -86.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51B | -653.00M | -2.31B | -2.75B | -2.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.70M | -1.40B | -11.20M | -1.97B | -1.38B |
| רכישות, נטו | -46.60M | 40.50M | -11.20M | -9.00M | -858.80M |
| רכישת השקעות | -2.01B | -1.83B | -2.41B | -4.30M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 467.90M | 0 | 0 | 14.70M | -279.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 93.10M | 703.60M | -2.29B | -784.20M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 923.60M | 625.90M | 2.08B | 2.54B | 1.78B |
| פירעון חוב | 923.70M | 501.20M | 1.76B | 2.54B | 1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 124.80M | 323.00M | 1.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -100.00K | 0 | 100.00K | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.10M | 9.50M | 5.80M | 35.40M | 94.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 0 | 100.00K | -100.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 133.60M | 3.70M | -29.60M | -58.60M | -413.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.50M | 5.80M | 35.40M | 94.00M | 507.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.10M | 9.50M | 5.80M | 35.40M | 94.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 704.80M | -1.37B | 192.40M | -1.82B | -1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 721.50M | 30.70M | 203.60M | 150.10M | 325.30M |
| הוצאות הוניות | -16.70M | -1.40B | -11.20M | -1.97B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-SEK