Karnov Group AB (KAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.86 | 0.53 | 0.54 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.85 | 0.52 | 0.53 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.53 | 0.21 | 0.25 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 2.52 | 2.75 | 4.05 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.37B | -2.62B | -4.08B | -3.62B | -3.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.67 | 1.21 | 1.04 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.36 | 0.52 | 0.48 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.28 | 3.16 | 2.97 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 5.75 | 2.95 | 1.76 | 2.37 | 9.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 3.27 | 0.75 | 1.03 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.37 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.10 | 21.37 | 28.42 | 23.96 | 25.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 1.43 | 4.51 | 3.59 | 6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.97% | 16.98% | 86.54% | 11.18% | 57.40% |
| שיעור EBIT | 46.43% | 16.98% | 6.26% | 7.53% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 62.79% | 32.62% | 21.12% | 22.39% | 28.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.96% | 16.98% | 5.63% | 6.31% | 7.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.80% | 38.99% | -1.29% | 1.39% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.27% | 36.76% | -1.28% | 1.54% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.27% | 36.76% | -1.28% | 1.49% | 5.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.82% | 94.29% | 98.81% | 111.05% | 119.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.76% | 229.67% | -22.95% | 22.02% | 63.46% |
| תשואה על הנכסים | 14.56% | 13.15% | -0.44% | 0.55% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.99% | 29.91% | -1.39% | 1.63% | 2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.95% | 7.98% | 2.64% | 3.06% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.80% | 7.29% | 2.53% | 2.98% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 75.14% | 48.92% | -2.20% | 2.64% | 3.31% |
| תשואת רווחים | 11.97% | 8.95% | -0.37% | 0.64% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.08 | 4.95 | 5.86 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 17.57 | 23.53 | 3.12 | 19.75 | 3.45 |
| מחזור מלאי | 49.33 | 119.81 | 18.56 | 117.54 | 23.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.89 | 12.31 | 13.04 | 10.21 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.82 | -4.56 | -2.95 | -3.55 | -10.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.10 | 59.41 | -23.68 | 46.94 | 44.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.48 | 71.88 | 73.68 | 62.32 | 134.89 |
| ימי מלאי | 7.40 | 3.05 | 19.66 | 3.11 | 15.76 |
| ימי אשראי מספקים | 20.78 | 15.51 | 117.03 | 18.48 | 105.89 |
| מחזור תפעולי | 82.87 | 74.93 | 93.35 | 65.42 | 150.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.85 | 3.15 | 2.92 | 3.12 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.54 | 1.58 | 1.37 | 1.61 | 1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 1.57 | 1.55 | 1.51 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 2.01 | 1.88 | 2.07 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 2.01 | 1.88 | 2.07 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.86% | 1.57% | 1.66% | 2.90% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | 11.18 | -265.48 | 157.06 | 105.15 |
| מכפיל מכירות | 3.15 | 4.11 | 3.42 | 2.42 | 5.66 |
| מכפיל הון | 3.19 | 3.34 | 3.74 | 2.57 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.81 | 63.61 | 60.07 | 34.48 | 34.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.87 | 31.90 | 28.14 | 17.80 | 22.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.41 | -4.19 | -2.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 3.34 | 3.74 | 2.57 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 14.03 | 20.71 | 14.41 | 26.69 |
| שווי חברה | 10.03B | 12.09B | 11.35B | 7.99B | 8.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 14.03 | 20.71 | 14.41 | 26.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 4.58 | 4.38 | 3.23 | 7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.80 | 70.86 | 76.76 | 45.90 | 45.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.74 | 35.53 | 35.96 | 23.70 | 30.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -29.40 | -19.98 | -33.45 | -29.11 | -30.73 |
| הון עצמי למניה | 26.41 | 30.08 | 22.00 | 21.62 | 21.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.07 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 26.34 | 24.48 | 24.03 | 22.89 | 10.32 |
| רווח נקי למניה | 10.08 | 9.00 | -0.31 | 0.35 | 0.56 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.11 | 1.20 |
| נטל ריבית | 0.88 | 2.30 | -0.21 | 0.18 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | -9.53 | 8.82 | 3.50 |
הנתונים מוצגים ב-SEK