Karnov Group AB (KAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.20M | 315.50M | 337.00M | 275.95M | 314.16M |
| רווח נקי | 970.80M | -33.10M | 38.20M | 78.84M | 116.31M |
| פחת והפחתות | 413.10M | 385.50M | 367.80M | 233.80M | 208.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.60M | 2.00M | -1.43M |
| שינוי בהון החוזר | -117.00M | -32.00M | 3.90M | 47.33M | 49.78M |
| יתרת לקוחות | 16.90M | -88.90M | -19.50M | -15.68M | -40.63M |
| מלאי | -200.00K | 300.00K | 1.80M | -2.54M | -1.66M |
| יתרת ספקים | -151.30M | 40.70M | -2.10M | -14.90M | 41.15M |
| הון חוזר אחר | 17.60M | 26.60M | 23.70M | 80.44M | 50.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -926.70M | 380.60M | -76.50M | -86.02M | 148.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 840.30M | -601.90M | -220.90M | -1.74B | -385.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.30M | -4.40M | -7.20M | -93.07M | -63.35M |
| רכישות, נטו | 991.10M | -428.40M | -54.90M | -1.64B | -307.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.52M | -14.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.52M | 403.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -143.50M | -169.10M | -158.80M | -8.58M | -403.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -649.10M | 235.80M | -337.70M | 1.15B | 467.64M |
| פירעון חוב | -587.00M | 408.20M | -257.30M | 1.19B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -800.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.10M | -172.40M | -80.40M | -39.60M | -17.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 931.80M | 402.80M | 450.60M | 671.20M | 951.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.40M | 2.80M | 1.00M | 31.24M | 2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 529.00M | -47.80M | -220.60M | -280.27M | 398.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.80M | 450.60M | 671.20M | 951.47M | 552.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 931.80M | 402.80M | 450.60M | 671.20M | 951.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.60M | 147.80M | 174.00M | 182.88M | 250.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.20M | 315.50M | 337.00M | 275.95M | 314.16M |
| הוצאות הוניות | -169.60M | -167.70M | -163.00M | -93.07M | -63.35M |
הנתונים מוצגים ב-SEK