Kallebaeck Property Invest AB (KAPIAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.95M | 42.40M | 44.16M | 38.14M | 77.15M |
| רווח נקי | 75.33M | 121.29M | 10.55M | 62.10M | 140.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 600.00K | 0 | 450.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.38M | 3.82M | -5.69M | -17.20M | 21.57M |
| יתרת לקוחות | -561.00K | 461.00K | 170.00K | 5.47M | -1.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 298.00K | -89.00K | -1.52M | 1.32M | -17.00K |
| הון חוזר אחר | 11.64M | 3.45M | -4.34M | -23.99M | 23.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.75M | -82.71M | 38.71M | -6.76M | -85.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.37M | -74.00K | -3.21M | -7.95M | -5.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.37M | -74.00K | -3.21M | -7.95M | -5.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -74.00K | -3.21M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.45M | -51.10M | -47.52M | -38.81M | -33.69M |
| פירעון חוב | 23.35M | -7.30M | -3.72M | 4.99M | 10.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.80M | -43.80M | -43.80M | -43.80M | -43.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.65M | 47.53M | 56.31M | 62.87M | 71.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.12M | -8.78M | -6.56M | -8.62M | 38.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.53M | 56.31M | 62.87M | 71.49M | 33.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.65M | 47.53M | 56.31M | 62.87M | 71.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.95M | 42.40M | 44.16M | 38.14M | 77.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.95M | 42.40M | 44.16M | 38.14M | 77.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK