Kallebaeck Property Invest AB (KAPIAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.40 | 8.64 | 1.24 | 1.22 | 1.33 |
| יחס מהיר | 10.40 | 8.64 | 1.24 | 1.22 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 9.90 | 8.32 | 1.19 | 1.22 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 7.85 | 1.06 | 0.96 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.89 | 7.85 | 5.80 | 6.05 | 7.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -618.24M | -600.96M | -572.30M | -567.16M | -567.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.10 | 2.08 | 2.14 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 3.13 | 3.18 | 1.14 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 3.44 | 3.30 | 2.77 | 5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.79 | 143.92 | 137.67 | 138.20 | 136.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 3.67 | 3.54 | 12.93 | 6.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.35% | 93.39% | 94.07% | 94.60% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 135.33% | 129.28% | 135.09% | 38.34% | 104.35% |
| שיעור EBITDA | 135.33% | 129.28% | 135.09% | 39.05% | 92.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 90.85% | 89.68% | 90.49% | 62.97% | 81.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 110.08% | 103.21% | 107.69% | 15.65% | 90.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 87.42% | 81.96% | 85.49% | 12.42% | 71.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 87.42% | 81.96% | 85.49% | 12.42% | 71.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 79.42% | 79.39% | 79.35% | 79.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.16% | 115.08% | 119.00% | 24.85% | 110.55% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.89% | 6.41% | 0.90% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.71% | 12.35% | 13.29% | 1.93% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 6.49% | 7.01% | 4.77% | 5.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 5.12% | 5.53% | 3.76% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.38% | 5.89% | 6.41% | 0.90% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 11.30% | 10.02% | 11.97% | 1.72% | 8.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.51 | 37.63 | 6,421.93 | 0 | 496.87 |
| מחזור זכאים | 37.79 | 13.47 | 34.86 | 18.95 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 2.67 | 9.11 | 6.41 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.23 | -17.40 | -10.41 | -19.26 | -188.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.89 | 9.70 | 0.06 | 0 | 0.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.66 | 27.10 | 10.47 | 19.26 | 188.76 |
| מחזור תפעולי | 14.89 | 9.70 | 0.06 | 0 | 0.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.92 | 16.70 | 11.62 | 12.10 | 10.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.92 | 16.70 | 11.62 | 12.10 | 10.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.39 | 0.97 | 1.01 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.66 | 0.47 | 0.52 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.46% | 8.11% | 6.60% | 7.20% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.85 | 9.98 | 8.36 | 58.13 | 12.16 |
| מכפיל מכירות | 7.73 | 8.18 | 7.15 | 7.22 | 8.72 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.23 | 1.11 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.57 | 12.33 | 15.15 | 13.89 | 17.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 12.33 | 15.15 | 13.89 | 17.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -5.00 | 0.01 | -0.72 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.23 | 1.11 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 10.00 | 8.83 | 31.41 | 15.53 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.19B | 1.07B | 1.04B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 10.00 | 8.83 | 31.41 | 15.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.19 | 12.93 | 11.93 | 12.27 | 14.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.65 | 19.50 | 25.30 | 23.60 | 28.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65 | 19.50 | 25.30 | 23.60 | 28.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 162.67 | 167.11 | 158.42 | 149.36 | 158.45 |
| הון עצמי למניה | 162.67 | 167.11 | 158.42 | 149.36 | 158.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 25.86 | 25.19 | 24.63 | 23.28 | 20.82 |
| רווח נקי למניה | 22.61 | 20.64 | 21.06 | 2.89 | 14.93 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.41 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.81 | 0.35 | 4.19 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-SEK