Impact Coatings AB (IMPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.80M | -72.90M | -42.10M | -42.38M | -31.76M |
| רווח נקי | -45.90M | -31.30M | -32.00M | -47.00M | -32.08M |
| פחת והפחתות | 8.20M | 6.50M | 4.80M | 2.80M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.80M | -50.70M | -15.70M | -24.16M | -4.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | -44.40M | 22.60M | -1.63M | -13.00M |
| מלאי | 0 | -21.80M | -40.30M | -22.54M | 5.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 15.40M | 2.00M | 1.63M | 2.29M |
| הון חוזר אחר | -1.80M | 15.40M | 2.00M | -1.63M | 2.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.00K | 2.60M | 800.00K | 25.99M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.80M | -16.70M | -27.20M | -25.88M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -16.80M | -25.40M | -25.88M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.80M | -2.20M | -1.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.10M | 0 | 129.80M | -1.00K | 113.70M |
| פירעון חוב | 28.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.40M | 0 | 148.20M | 0 | 113.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -18.40M | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.40M | 32.50M | 119.80M | 61.44M | 129.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 2.40M | -2.10M | 230.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.90M | -87.30M | 58.40M | -68.03M | 79.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.50M | 119.80M | 61.40M | 129.47M | 49.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.40M | 32.50M | 119.80M | 61.44M | 129.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.70M | -72.90M | -69.30M | -68.26M | -33.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.80M | -72.90M | -42.10M | -42.38M | -31.76M |
| הוצאות הוניות | 39.80M | 0 | -25.40M | -25.88M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK