Hedera Group AB (HEGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | 1.42M | 12.80M | 10.09M | 1.78M |
| רווח נקי | -9.40M | -2.52M | 9.46M | 12.91M | 2.99M |
| פחת והפחתות | 6.10M | 5.35M | 5.14M | 3.84M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 900.00K | -1.70M | -1.96M | -6.70M | -3.57M |
| יתרת לקוחות | 0 | 20.92M | -18.29M | -20.76M | -8.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -16.33M | -14.06M | -4.43M |
| יתרת ספקים | 0 | -22.63M | 16.33M | 14.06M | 4.43M |
| הון חוזר אחר | 900.00K | -22.63M | 16.33M | 14.06M | 4.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00M | 295.00K | 147.00K | 50.00K | -49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.00K | -951.00K | -2.65M | -22.20M | -10.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -951.00K | -628.00K | -1.95M | -3.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.02M | -20.25M | -7.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.20M | -7.16M | -3.74M | 14.97M | 10.17M |
| פירעון חוב | 400.00K | 806.00K | -1.24M | 2.21M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.50M | 0 | 0 | 22.05M | 4.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.70M | -4.99M | -2.50M | -9.29M | 6.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.70M | 8.37M | 15.06M | 8.65M | 5.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67M | -6.69M | 6.41M | 2.86M | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.37M | 15.06M | 8.65M | 5.79M | 4.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.70M | 8.37M | 15.06M | 8.65M | 5.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26M | 473.00K | 12.17M | 8.14M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | 1.42M | 12.80M | 10.09M | 1.78M |
| הוצאות הוניות | 3.40M | -951.00K | -628.00K | -1.95M | -3.33M |
הנתונים מוצגים ב-SEK