Hedera Group AB (HEGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.79 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.34 | -0.16 | 0.04 | 0.42 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.50M | -45.49M | -44.46M | -38.42M | -44.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.29 | 0.42 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.28 | 2.32 | 2.46 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.79 | 0.13 | 0.18 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.79 | -5.31 | 0.20 | 4.48 | 5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 1.56 | 0.60 | 0.28 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 1.37 | 3.14 | 3.04 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | 14.29 | 5.55 | 1.26 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.77% | -0.87% | 3.39% | 5.12% | 26.88% |
| שיעור EBIT | -3.01% | -0.87% | 0.15% | 2.37% | 3.41% |
| שיעור EBITDA | -1.90% | 0.31% | 1.14% | 3.13% | 4.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.01% | -3.66% | 0.15% | 2.36% | 3.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.58% | -2.11% | -0.52% | 1.85% | 2.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.26% | -1.82% | -0.46% | 1.39% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.26% | -1.80% | -0.46% | 1.39% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.50% | 86.24% | 88.43% | 75.57% | 105.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.62% | 57.60% | -339.78% | 78.24% | 83.49% |
| תשואה על הנכסים | -5.28% | -4.09% | -1.08% | 3.62% | 5.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.93% | -9.33% | -2.50% | 8.89% | 14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.02% | -18.00% | 0.79% | 13.87% | 14.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.38% | -12.39% | 0.51% | 8.07% | 11.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.00% | -9.65% | -2.52% | 7.38% | 13.04% |
| תשואת רווחים | -47.16% | -69.23% | -4.59% | 8.20% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.30 | 7.00 | 6.85 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 48.32 | 41.15 | 27.20 | 17.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 379.88 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.68 | 55.62 | 50.78 | 62.83 | 44.26 |
| מחזור נכסים | 2.34 | 2.25 | 2.33 | 2.60 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.85 | -12.96 | -15.97 | -22.05 | -15.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.05 | 42.48 | 43.26 | 40.79 | 42.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 50.03 | 52.13 | 53.25 | 63.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.05 | 7.55 | 8.87 | 13.42 | 21.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 50.03 | 52.13 | 54.21 | 63.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.14 | 0.10 | 0.86 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.09 | 0.03 | 0.82 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.67 | 0.33 | 0.95 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.05 | -1.00 | 0.36 | 20.38 | 5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.05 | -1.00 | 1.50 | 20.38 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.12 | 0.03 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.48% | -16.65% | 0.86% | 10.55% | 7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | -1.44 | -21.65 | 12.19 | 8.22 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.13 | 0.55 | 1.08 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -6.00 | 115.93 | 9.48 | 13.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14 | -3.99 | 38.51 | 9.01 | 11.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.17 | -0.31 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.13 | 0.55 | 1.08 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -3.98 | 22.77 | 14.41 | 6.70 | 7.41 |
| שווי חברה | 37.65M | 36.43M | 89.13M | 142.07M | 143.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.98 | 22.77 | 14.41 | 6.70 | 7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -16.11 | 188.44 | 11.68 | 17.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39 | -10.72 | 62.59 | 11.10 | 14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.06 | -1.30 | -2.20 | -1.79 | -2.41 |
| הון עצמי למניה | 2.81 | 4.16 | 6.75 | 7.14 | 7.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.24 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 14.53 | 21.30 | 36.46 | 45.52 | 34.59 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.39 | -0.17 | 0.63 | 1.03 |
| נטל מס | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.76 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.86 | 2.42 | -3.40 | 0.78 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.36 | -0.57 | 1.35 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SEK