GomSpace Group AB (GOMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.01 | 0.94 | 1.60 | 0.80 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.74 | 0.74 | 1.17 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.81 | 0.42 | 0.60 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.01 | -0.16 | -0.17 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.18 | 0.20 | -0.47 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.74 | 4.79 | -10.57 | -2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.09M | 61.62M | -120.23M | -28.61M | -84.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.60 | 4.39 | 0.83 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.81 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.30 | 0.65 | 0.33 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 3.12 | 14.07 | 2.75 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 0.64 | -1.05 | -1.85 | -2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.14 | -5.82 | -9.12 | -82.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.28 | 0.81 | 0.98 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | -1.96 | -0.77 | -1.10 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.78% | 34.33% | 29.50% | 7.83% | -25.77% |
| שיעור EBIT | 5.14% | 2.14% | -25.22% | -36.17% | -116.44% |
| שיעור EBITDA | 11.52% | 9.25% | -9.80% | -11.36% | -78.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 2.14% | -25.22% | -35.49% | -116.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.31% | -7.18% | -35.76% | -39.58% | -117.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | -5.90% | -33.82% | -38.93% | -114.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.98% | -5.90% | -33.82% | -38.93% | -114.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.51% | 82.07% | 94.56% | 98.38% | 97.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.76% | -335.67% | 141.78% | 111.50% | 100.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | -3.89% | -26.61% | -30.64% | -68.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.20% | -12.14% | -374.47% | -84.35% | -217.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 2.29% | -49.21% | -42.30% | -152.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 1.82% | -40.26% | -38.44% | -102.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.81% | -4.61% | -36.35% | -44.14% | -107.55% |
| תשואת רווחים | 2.24% | -1.01% | -14.35% | -20.69% | -122.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 1.86 | 5.19 | 4.96 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 3.72 | 8.15 | 12.35 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 4.29 | 4.62 | 5.04 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.95 | 10.00 | 5.05 | 5.78 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.79 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.57 | 10.39 | 19.59 | 8.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.96 | 183.26 | 104.55 | 116.35 | 117.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.35 | 196.32 | 70.30 | 73.53 | 90.99 |
| ימי מלאי | 136.87 | 85.08 | 79.04 | 72.38 | 67.56 |
| ימי אשראי מספקים | 121.26 | 98.14 | 44.79 | 29.56 | 40.61 |
| מחזור תפעולי | 295.22 | 281.40 | 149.34 | 145.91 | 158.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | -0.31 | 0.27 | -0.47 | -2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -0.64 | 0.27 | -0.55 | -3.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 2.08 | 1.00 | 1.16 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.87 | -0.93 | 233.48 | -6.31 | -3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.87 | -0.93 | 233.48 | -6.31 | -3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.36 | 0.38 | -0.53 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.11 | 0.15 | -0.20 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.68% | -3.77% | 6.30% | -12.40% | -112.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.03 | -99.76 | -6.97 | -4.83 | -0.81 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 5.85 | 2.36 | 1.88 | 0.93 |
| מכפיל הון | 6.16 | 12.05 | 26.09 | 4.08 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.15 | -26.52 | 15.89 | -8.06 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.96 | -55.04 | 15.82 | -9.34 | -1.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 1.37 | 0.22 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.16 | 12.05 | 26.09 | 4.08 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 35.45 | 61.30 | -24.82 | -17.66 | -1.67 |
| שווי חברה | 2.00B | 2.50B | 625.01M | 477.13M | 261.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.23 | 61.30 | -24.82 | -17.66 | -1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 5.67 | 2.43 | 2.01 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.60 | -25.70 | 16.39 | -8.60 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.04 | -53.34 | 16.32 | -9.96 | -1.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 0.73 | -0.46 | 0.17 | -0.29 |
| הון עצמי למניה | 1.92 | 1.41 | 0.17 | 1.08 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.00 | 2.90 | 1.83 | 2.34 | 3.28 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | -0.17 | -0.62 | -0.91 | -3.76 |
| נטל מס | 1.17 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.42 | -3.36 | 1.42 | 1.09 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.10 | 0.48 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.46 | 1.43 | -0.44 | 0.51 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-SEK