GomSpace Group AB (GOMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.96M | 38.29M | -47.91M | -159.07M | 3.20M |
| רווח נקי | -32.93M | -86.93M | -94.13M | -232.94M | -31.19M |
| פחת והפחתות | 31.40M | 39.66M | 59.01M | 74.51M | 32.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 118.00K | 0 | 90.00K |
| שינוי בהון החוזר | -115.32M | 101.33M | -28.95M | -24.80M | -3.32M |
| יתרת לקוחות | -157.77M | -3.89M | 1.61M | 6.08M | -19.88M |
| מלאי | -28.38M | 4.23M | 2.60M | -6.85M | -8.99M |
| יתרת ספקים | 70.83M | 100.99M | -33.15M | -24.03M | 25.54M |
| הון חוזר אחר | 0 | 100.99M | 7.21M | -24.03M | 25.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.89M | -15.77M | 16.04M | 24.16M | 5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.86M | -15.03M | -7.47M | -44.82M | -25.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.74M | -164.00K | -1.00K | -50.26M | -27.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.12M | -14.87M | -7.47M | 5.44M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 229.46M | -8.22M | 84.85M | 132.85M | -16.93M |
| פירעון חוב | 38.80M | -4.96M | -1.29M | 49.58M | -5.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 196.00M | 0 | 101.32M | 102.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.34M | -3.27M | -15.18M | -19.30M | -11.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.12M | 82.50M | 61.08M | 33.10M | 83.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.22M | 6.38M | -1.50M | 4.32M | 3.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 126.42M | 21.42M | 27.98M | -50.42M | -36.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.70M | 61.08M | 33.10M | 83.52M | 133.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.12M | 82.50M | 61.08M | 33.10M | 83.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.45M | 38.13M | -55.50M | -209.32M | -24.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.96M | 38.29M | -47.91M | -159.07M | 3.20M |
| הוצאות הוניות | -50.49M | -164.00K | -7.60M | -50.26M | -27.48M |
הנתונים מוצגים ב-SEK