Freja eID Group AB (FREJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09M | 1.95M | -8.38M | -25.41M | -41.67M |
| רווח נקי | -15.31M | -23.21M | -31.96M | -38.44M | -47.85M |
| פחת והפחתות | 15.42M | 15.18M | 15.13M | 13.91M | 12.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23M | 1.17M | 2.67M | -1.28M | -5.05M |
| יתרת לקוחות | -2.30M | 2.54M | -3.58M | -1.14M | -1.18M |
| מלאי | 0 | 0 | -6.25M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.38M | 6.25M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.53M | -1.38M | 6.25M | -141.00K | -3.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.76M | 8.83M | 5.78M | 412.00K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.53M | -11.45M | -14.00M | 2.15M | -9.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.68M | -225.00K | -57.00K | -11.97M | -9.46M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 0 | 0 | 10.00K | 154.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -328.00K | -390.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -154.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.22M | -13.94M | 14.45M | 154.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.81M | 12.37M | 21.57M | 938.00K | 56.28M |
| פירעון חוב | -22.98M | 15.92M | 4.92M | 4.27M | -6.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.61M | 0 | 22.11M | 0 | 72.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.82M | -3.55M | -5.46M | -3.33M | -8.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.90M | 8.43M | 5.44M | 6.22M | 28.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.00K | 109.00K | 35.00K | 245.00K | 51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.47M | 2.99M | -776.00K | -22.08M | 4.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.43M | 5.44M | 6.22M | 28.30M | 23.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.90M | 8.43M | 5.44M | 6.22M | 28.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.68M | -9.50M | -22.90M | -37.38M | -51.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09M | 1.95M | -8.38M | -25.41M | -41.67M |
| הוצאות הוניות | -408.00K | -11.45M | -14.52M | -11.97M | -9.46M |
הנתונים מוצגים ב-SEK