Fenix Outdoor International AG (FOI.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.01 | 3.05 | 2.58 | 2.80 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.78 | 1.39 | 1.02 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.35 | 0.83 | 0.68 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.72 | 0.43 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 1.06 | 17.65 | 2.16 | -0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.24M | 61.56M | 137.70M | 126.63M | 140.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.57 | 0.40 | 0.49 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.90 | 1.66 | 1.78 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.12 | 6.60 | 2.38 | 9.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 2.24 | 5.75 | 11.34 | 28.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.44 | 17.16 | 13.01 | 15.78 | 11.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 1.56 | 0.55 | 0.78 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.40% | 58.27% | 56.93% | 56.93% | 57.52% |
| שיעור EBIT | 3.66% | 5.07% | 6.10% | 7.09% | 11.29% |
| שיעור EBITDA | 12.60% | 13.55% | 14.54% | 15.02% | 18.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.11% | 4.29% | 5.46% | 7.43% | 10.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 3.15% | 5.15% | 6.43% | 10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.01% | 0.69% | 2.13% | 4.27% | 7.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 0.76% | 2.13% | 4.32% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.78% | 21.76% | 41.36% | 66.36% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.98% | 73.44% | 94.39% | 86.53% | 99.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.65% | 2.13% | 4.25% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.82% | 1.24% | 3.53% | 7.57% | 14.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 5.67% | 6.78% | 9.69% | 15.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 1.15% | 2.66% | 5.82% | 10.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 0.75% | 2.29% | 4.52% | 9.65% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 0.81% | 1.79% | 3.42% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.79 | 8.63 | 10.59 | 18.05 | 16.84 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 3.90 | 9.67 | 9.19 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.16 | 1.32 | 1.17 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 2.89 | 2.48 | 2.74 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.93 | 262.45 | 274.06 | 292.85 | 258.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.29 | 42.30 | 34.48 | 20.22 | 21.68 |
| ימי מלאי | 268.54 | 313.76 | 277.32 | 312.33 | 274.83 |
| ימי אשראי מספקים | 68.90 | 93.60 | 37.73 | 39.70 | 38.36 |
| מחזור תפעולי | 305.83 | 356.05 | 311.80 | 332.55 | 296.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.59 | 4.42 | 7.29 | 5.69 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.11 | 2.51 | 5.51 | 3.67 | -2.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.91 | 1.77 | 2.02 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.57 | 0.76 | 0.64 | 4.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.94 | 2.39 | 1.70 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.10 | 2.32 | 4.11 | 2.81 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.58 | 0.37 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.61% | 5.70% | 9.03% | 5.30% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.55 | 122.46 | 55.51 | 29.25 | 16.73 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.85 | 1.19 | 1.25 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.54 | 1.97 | 2.21 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 17.56 | 11.07 | 18.88 | -29.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 9.98 | 8.38 | 12.17 | -146.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.84 | -1.82 | -1.04 | -0.61 | 2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.54 | 1.97 | 2.21 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 7.84 | 8.72 | 9.09 | 7.68 |
| שווי חברה | 551.93M | 738.14M | 868.90M | 1.01B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 7.84 | 8.72 | 9.09 | 7.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.06 | 1.27 | 1.37 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.18 | 21.90 | 11.82 | 20.65 | -31.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 12.45 | 8.95 | 13.31 | -156.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.27 | 21.93 | 27.35 | 27.96 | 26.85 |
| הון עצמי למניה | 27.27 | 28.55 | 31.00 | 31.30 | 30.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.76 | 0.58 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 51.86 | 51.76 | 51.44 | 55.50 | 56.94 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.36 | 1.10 | 2.37 | 4.54 |
| נטל מס | 0.34 | 0.22 | 0.41 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.62 | 0.84 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.59 | 11.19 | 6.61 | 2.37 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR