Fenix Outdoor International AG (FOI.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.30M | 97.10M | 75.87M | -6.92M | 118.67M |
| רווח נקי | 5.30M | 14.70M | 31.97M | 60.93M | 56.66M |
| פחת והפחתות | 58.90M | 57.90M | 58.70M | 55.15M | 51.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 900.00K | 27.60M | -14.90M | -99.34M | 879.00K |
| יתרת לקוחות | 400.00K | -5.40M | -1.81M | 2.63M | -21.68M |
| מלאי | -2.70M | 45.10M | -24.43M | -105.35M | 2.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.81M | -2.63M | 21.68M |
| הון חוזר אחר | 3.20M | -12.10M | 9.53M | 6.00M | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.80M | -3.10M | 98.00K | -23.66M | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.30M | -17.10M | -24.79M | -27.03M | -34.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.70M | -12.40M | -21.48M | -27.05M | -24.43M |
| רכישות, נטו | -27.30M | -400.00K | 1.90M | 0 | -10.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.30M | -4.30M | -5.21M | 18.00K | 959.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.50M | -88.40M | -10.36M | -69.20M | -94.58M |
| פירעון חוב | 26.20M | -35.30M | 41.72M | -8.75M | -30.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -203.75K | 0 | 0 | -1.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.69M | -17.10M | -17.68M | -25.72M | -31.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.80M | -36.00M | -34.40M | -33.69M | -32.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.60M | 111.80M | 119.10M | 81.01M | 181.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.70M | 1.10M | -2.63M | 2.26M | 1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -41.20M | -7.30M | 38.09M | -100.89M | -9.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.80M | 119.10M | 81.01M | 181.90M | 191.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.60M | 111.80M | 119.10M | 81.01M | 181.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.70M | 73.50M | 48.90M | -33.97M | 94.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.30M | 97.10M | 75.87M | -6.92M | 118.67M |
| הוצאות הוניות | -25.60M | -23.60M | -26.98M | -27.05M | -24.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR