Flowscape Technology AB (FLOWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.92 | 0.80 | 0.91 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.88 | 0.74 | 0.84 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.20 | 0.35 | 0.38 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.33 | 0.18 | -0.01 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.08 | 0.31 | 0.25 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -458.00K | -2.70M | -6.29M | -2.52M | -587.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.71 | 2.89 | 2.40 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 331.94 | 0 | 5,545.00 | -76.25 | -311.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 209.41 | 0 | -2,906.00 | -575.00 | -1,064.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -0.55 | -1.93 | 33.52 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.61% | 25.00% | 50.18% | 50.01% | -36.60% |
| שיעור EBIT | 7.42% | 6.57% | -6.57% | -4.59% | -64.17% |
| שיעור EBITDA | 12.25% | 25.64% | 12.55% | -0.62% | -34.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.73% | 6.57% | -6.58% | -4.64% | -64.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 4.95% | -6.58% | -4.60% | -64.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.50% | 4.95% | -6.58% | -4.60% | -64.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.50% | 4.95% | -6.58% | -4.60% | -64.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.08% | 75.23% | 99.97% | 99.17% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 6.57% | 4.31% | -6.12% | -4.88% | -56.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.17% | 11.69% | -17.71% | -11.71% | -117.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.56% | 15.54% | -17.72% | -11.81% | -117.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.56% | 15.54% | -17.72% | -11.81% | -117.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.35% | 7.05% | -10.98% | -8.89% | -108.48% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 4.04% | -4.93% | -3.53% | -36.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 2.15 | 3.77 | 3.91 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 20.22 | 20.98 | 7.05 | 8.28 | 10.68 |
| מחזור מלאי | 26.84 | 27.96 | 13.12 | 14.40 | 29.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.58 | 44.00 | 41.64 | 1,054.89 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 1.06 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -64.66 | -9.77 | -10.02 | -31.87 | -30.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.33 | 165.15 | 72.97 | 74.64 | 54.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.79 | 169.50 | 96.90 | 93.41 | 76.45 |
| ימי מלאי | 13.60 | 13.06 | 27.81 | 25.35 | 12.40 |
| ימי אשראי מספקים | 18.06 | 17.40 | 51.74 | 44.11 | 34.19 |
| מחזור תפעולי | 118.39 | 182.55 | 124.71 | 118.75 | 88.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.13 | 0.49 | 0.35 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | -0.23 | 0.49 | 0.35 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.35 | 0.06 | 0.00 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | -1.78 | 1.00 | 0.99 | 5.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 66.76 | 0.36 | 8.06 | 146.49 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 66.76 | 0.36 | 8.06 | 146.49 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.06 | 0.22 | 0.14 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.01% | -8.24% | 16.36% | 10.58% | -13.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.99 | 25.00 | -20.00 | -28.34 | -2.75 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.23 | 1.33 | 1.30 | 1.77 |
| מכפיל הון | 3.07 | 2.90 | 3.59 | 3.32 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.35 | -12.13 | 6.11 | 9.45 | -7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 21.61 | 6.11 | 9.39 | -41.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.14 | -0.80 | 0.31 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 2.90 | 3.59 | 3.32 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 4.22 | 8.69 | -178.45 | -4.19 |
| שווי חברה | 45.92M | 47.57M | 48.17M | 54.43M | 57.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 4.22 | 8.69 | -178.45 | -4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.20 | -10.72 | 5.00 | 7.96 | -5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 19.10 | 5.00 | 7.90 | -33.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | -0.05 | -0.23 | -0.08 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 0.95 | 0.84 | 0.99 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.35 | 2.24 | 2.25 | 2.53 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.11 | -0.15 | -0.12 | -1.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.21 | 1.15 | -3.32 | -3.02 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-SEK