Flowscape Technology AB (FLOWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49M | 9.63M | 6.89M | -1.70M | 9.89M |
| רווח נקי | 2.17M | -2.91M | -2.28M | -25.57M | -22.39M |
| פחת והפחתות | 8.37M | 8.45M | 9.88M | 21.45M | 23.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.79M | 4.26M | -697.00K | 747.00K | 8.63M |
| יתרת לקוחות | -9.08M | 433.00K | -4.17M | -1.39M | -975.00K |
| מלאי | 499.00K | 44.00K | 126.00K | 766.00K | -181.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 3.79M | 3.35M | 1.37M | 9.79M |
| הון חוזר אחר | 791.00K | 3.79M | 3.35M | 1.37M | 9.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -268.00K | 5.37M | -15.00K | 1.67M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.96M | -9.14M | -9.56M | -8.09M | -6.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -218.00K | 0 | 0 | -8.09M | -6.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.00K | 0 | -659.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.71M | -9.14M | -8.90M | -8.09M | -6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.00K | 11.00K | -13.00K | 10.53M | -828.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -20.00K | -1.46M | -828.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -9.00K | 11.00K | 7.00K | 12.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -560.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 10.72M | 10.23M | 12.92M | 12.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.47M | 495.00K | -2.69M | 744.00K | 2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.72M | 10.23M | 12.92M | 12.17M | 9.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 10.72M | 10.23M | 12.92M | 12.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.44M | 9.63M | 6.84M | -9.79M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49M | 9.63M | 6.89M | -1.70M | 9.89M |
| הוצאות הוניות | -6.93M | -1.20M | -47.00K | -8.09M | -6.88M |
הנתונים מוצגים ב-SEK