FlexQube AB (FLEXQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.94M | -11.15M | -57.33M | -21.96M | -29.32M |
| רווח נקי | -32.03M | -33.94M | -60.62M | -6.37M | -22.00M |
| פחת והפחתות | 8.70M | 8.65M | 5.46M | 4.85M | 4.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | 13.37M | -7.90M | -25.41M | -13.14M |
| יתרת לקוחות | -5.64M | 2.83M | 10.77M | -1.06M | -19.56M |
| מלאי | -918.00K | 14.10M | -10.11M | -21.83M | -14.58M |
| יתרת ספקים | 8.10M | -3.56M | -8.56M | -2.52M | 21.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.56M | -8.56M | -2.52M | 21.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | 765.00K | 5.73M | 4.96M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.32M | -4.57M | -14.43M | -8.09M | -2.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.32M | -1.71M | -2.73M | -8.09M | -2.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -2.86M | -11.70M | -6.01M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.81M | 1.43M | 91.54M | 24.45M | 53.68M |
| פירעון חוב | -3.20M | -1.91M | -110.00K | 6.69M | -1.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.69M | 203.00K | 77.45M | 643.00K | 56.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.33M | 3.14M | 14.20M | 17.76M | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.51M | 35.50M | 48.56M | 30.45M | 34.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -526.00K | 1.23M | -1.68M | 1.13M | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.00K | -13.06M | 18.10M | -4.47M | 21.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.50M | 48.56M | 30.45M | 34.93M | 13.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.51M | 35.50M | 48.56M | 30.45M | 34.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.77M | -15.72M | -71.76M | -30.05M | -32.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.94M | -11.15M | -57.33M | -21.96M | -29.32M |
| הוצאות הוניות | -11.82M | -4.57M | -14.43M | -8.09M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-SEK