FlexQube AB (FLEXQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.26 | 1.33 | 1.71 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.83 | 0.87 | 1.06 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.66 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.24 | -0.13 | -0.70 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | -0.52 | -0.26 | -1.48 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.01M | 21.94M | 24.74M | 52.77M | 47.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.86 | 0.91 | 0.52 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.46 | 0.48 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.89 | 2.77 | 2.06 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | -0.44 | -0.53 | -1.33 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.74 | -13.63 | -12.99 | -20.14 | -14.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 2.78 | 3.67 | 4.84 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.46 | -0.45 | 0.10 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.19% | -23.38% | 48.98% | 52.33% | 52.76% |
| שיעור EBIT | 10.48% | -27.15% | -25.62% | -49.81% | -3.10% |
| שיעור EBITDA | 12.64% | -18.93% | -17.96% | -47.54% | -2.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.57% | -27.15% | -25.83% | -50.22% | -4.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.39% | -30.26% | -27.61% | -52.30% | -3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.37% | -30.26% | -27.67% | -52.37% | -3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.37% | -30.26% | -27.67% | -52.37% | -3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 100.02% | 100.21% | 100.12% | 101.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.84% | 111.43% | 106.90% | 104.15% | 74.12% |
| תשואה על הנכסים | 12.41% | -21.30% | -25.79% | -35.36% | -4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.38% | -61.55% | -71.41% | -72.72% | -10.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.01% | -52.07% | -61.85% | -65.15% | -12.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.93% | -29.05% | -34.97% | -45.46% | -11.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.11% | -23.88% | -30.30% | -41.52% | -5.19% |
| תשואת רווחים | 6.62% | -18.27% | -29.15% | -49.07% | -1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.66 | 3.72 | 3.31 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 3.46 | 2.89 | 2.40 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 3.13 | 1.71 | 1.03 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.59 | 27.26 | 25.42 | 22.33 | 44.13 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 0.70 | 0.93 | 0.68 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.15 | 3.94 | 3.01 | 2.07 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.33 | 148.12 | 185.48 | 312.27 | 192.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.25 | 136.99 | 98.02 | 110.37 | 80.74 |
| ימי מלאי | 92.41 | 116.61 | 213.88 | 353.80 | 194.24 |
| ימי אשראי מספקים | 84.33 | 105.47 | 126.42 | 151.89 | 82.70 |
| מחזור תפעולי | 221.65 | 253.59 | 311.90 | 464.17 | 274.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | -1.36 | -0.84 | -6.03 | -2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -2.06 | -1.18 | -7.55 | -3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.70 | 0.34 | 1.52 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.25 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | -1.94 | -2.44 | -3.97 | -2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | -1.94 | -2.44 | -3.97 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.51 | -0.24 | -1.33 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.22 | -0.08 | -0.50 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.59% | -19.83% | -12.60% | -58.09% | -6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.40 | -5.47 | -3.43 | -2.04 | -65.50 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.66 | 0.95 | 1.07 | 2.26 |
| מכפיל הון | 5.34 | 3.37 | 2.45 | 1.48 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.81 | -5.04 | -7.93 | -1.72 | -15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.44 | -7.64 | -11.18 | -2.15 | -21.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.18 | 0.06 | -0.00 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.34 | 3.37 | 2.45 | 1.48 | 6.68 |
| מכפיל שווי חברה | 11.11 | -9.21 | -5.73 | -2.14 | -111.01 |
| שווי חברה | 494.93M | 184.61M | 135.37M | 118.03M | 461.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.11 | -9.21 | -5.73 | -2.14 | -111.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.74 | 1.03 | 1.02 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.25 | -5.31 | -8.61 | -1.64 | -15.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.51 | -8.05 | -12.14 | -2.06 | -21.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.61 | 2.13 | 2.25 | 6.10 | 6.14 |
| הון עצמי למניה | 5.43 | 3.09 | 3.84 | 8.77 | 8.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 20.47 | 6.28 | 9.90 | 12.18 | 24.22 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | -1.90 | -2.74 | -6.38 | -0.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.72 | 0.33 | 0.95 | 3.45 |
הנתונים מוצגים ב-SEK