Firefly AB (FIRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 3.25 | 2.83 | 2.37 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.19 | 1.85 | 1.56 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.88 | 0.66 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.55 | 0.41 | 0.36 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.54M | 178.56M | 164.68M | 132.30M | 60.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.63 | 1.73 | 1.95 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 239.92 | 329.22 | 42.15 | 256.25 | 433.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 311.24 | 443.00 | 244.70 | 313.17 | 510.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -1.18 | -0.84 | -0.84 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.40% | 40.73% | 41.19% | 37.38% | 34.87% |
| שיעור EBIT | 13.54% | 12.32% | 14.81% | 12.29% | 11.58% |
| שיעור EBITDA | 13.54% | 13.17% | 15.70% | 12.75% | 12.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.63% | 13.91% | 14.08% | 12.19% | 11.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.50% | 12.29% | 14.75% | 12.25% | 11.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.47% | 9.45% | 11.03% | 9.47% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.47% | 9.45% | 11.03% | 9.47% | 9.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 76.91% | 74.78% | 77.29% | 78.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.05% | 88.35% | 104.77% | 100.49% | 102.31% |
| תשואה על הנכסים | 20.30% | 15.45% | 18.10% | 15.68% | 15.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.95% | 25.17% | 31.28% | 30.62% | 45.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.73% | 32.35% | 35.04% | 33.59% | 32.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.59% | 24.88% | 25.91% | 25.86% | 25.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.32% | 15.47% | 18.12% | 15.76% | 16.02% |
| תשואת רווחים | 5.44% | 3.96% | 4.76% | 4.33% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.20 | 4.31 | 4.04 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.31 | 15.83 | 9.98 | 11.48 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.06 | 2.88 | 3.19 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.94 | 53.42 | 55.28 | 55.53 | 77.24 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.55 | 2.86 | 3.46 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.40 | 121.46 | 188.16 | 168.30 | 177.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.95 | 86.83 | 84.67 | 90.43 | 89.22 |
| ימי מלאי | 124.72 | 119.36 | 126.54 | 114.46 | 119.85 |
| ימי אשראי מספקים | 82.27 | 84.73 | 23.05 | 36.59 | 31.80 |
| מחזור תפעולי | 207.67 | 206.19 | 211.21 | 204.89 | 209.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.57 | 8.40 | 7.09 | 6.87 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.15 | 7.64 | 6.46 | 6.04 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.77 | 0.63 | 0.83 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 3.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.34 | 1.32 | 1.79 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.86 | 10.97 | 11.28 | 8.31 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.88 | 33.05 | 20.60 | 21.30 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 3.82% | 3.36% | 3.47% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.32 | 25.25 | 21.01 | 23.08 | 15.16 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 2.39 | 2.32 | 2.18 | 1.37 |
| מכפיל הון | 6.81 | 6.35 | 6.57 | 7.07 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.29 | 26.18 | 29.72 | 28.81 | -95.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.98 | 23.80 | 27.09 | 25.34 | -367.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -1.89 | 0.99 | 0.78 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.81 | 6.35 | 6.57 | 7.07 | 6.97 |
| מכפיל שווי חברה | 13.69 | 16.92 | 13.92 | 16.29 | 10.71 |
| שווי חברה | 967.86M | 1.12B | 1.09B | 993.22M | 497.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.73 | 16.92 | 13.92 | 16.29 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.23 | 2.19 | 2.08 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.55 | 24.47 | 28.02 | 27.40 | -89.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.29 | 22.24 | 25.54 | 24.10 | -346.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.40 | 31.45 | 29.15 | 24.39 | 12.33 |
| הון עצמי למניה | 24.45 | 31.49 | 29.21 | 24.62 | 12.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 86.74 | 83.86 | 82.82 | 79.64 | 64.06 |
| רווח נקי למניה | 9.08 | 7.92 | 9.14 | 7.54 | 5.81 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.06 | 0.61 | 0.91 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-SEK