Firefly AB (FIRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.44M | 42.54M | 41.21M | -1.44M | 32.55M |
| רווח נקי | 47.56M | 69.98M | 45.24M | 43.52M | 30.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 4.12M | 1.94M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.23M | -17.72M | -14.11M | -41.69M | 2.29M |
| יתרת לקוחות | 3.43M | 3.00M | -25.35M | -21.58M | -15.45M |
| מלאי | 3.80M | -7.50M | -10.30M | -28.45M | -2.11M |
| יתרת ספקים | -15.45M | -13.22M | 21.55M | 8.34M | 19.85M |
| הון חוזר אחר | 0 | -13.22M | 21.55M | 8.34M | 19.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.11M | -9.73M | 5.95M | -5.21M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.60M | 1.54M | -5.01M | -4.33M | -8.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.60M | -3.77M | -4.75M | -4.12M | -8.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 89.00K | -7.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -50.00K | -300.00K | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -89.00K | 7.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.31M | -210.00K | 89.00K | 86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.18M | -29.27M | -18.55M | -15.00M | -12.60M |
| פירעון חוב | -175.00K | -763.00K | -541.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.01M | -28.51M | -18.00M | -15.00M | -12.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.08M | 67.87M | 52.96M | 32.95M | 52.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -444.00K | 105.00K | 80.00K | 1.06M | 878.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.21M | 14.91M | 17.74M | -19.71M | 11.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.87M | 52.96M | 35.22M | 52.66M | 40.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.08M | 67.87M | 52.96M | 32.95M | 52.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.84M | 38.77M | 36.25M | -5.56M | 23.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.44M | 42.54M | 41.21M | -1.44M | 32.55M |
| הוצאות הוניות | -4.60M | -3.77M | -4.96M | -4.12M | -8.67M |
הנתונים מוצגים ב-SEK