Fasadgruppen Group AB (FG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 2.62 | 1.82 | 4.86 | 2.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -2.87B | -3.11B | -1.49B | -1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 1.17 | 1.12 | 0.78 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.54 | 0.53 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 3.15 | 3.03 | 2.39 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.28 | 1.08 | 1.99 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.73 | 1.21 | 3.67 | 10.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.32 | 1.06 | 0.44 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.95 | 47.20 | 55.46 | 36.64 | 36.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 4.40 | 6.02 | 2.40 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.62% | 1.39% | 48.83% | 47.54% | 46.60% |
| שיעור EBIT | 1.63% | 1.46% | 3.37% | 7.80% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 7.03% | 8.15% | 7.22% | 10.13% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | 2.17% | 3.37% | 7.90% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.97% | -1.50% | 0.78% | 5.91% | 7.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.55% | -2.13% | 0.01% | 4.29% | 5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | -2.13% | 0.01% | 4.29% | 5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.24% | 142.28% | 1.57% | 72.61% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -120.40% | -69.09% | 23.06% | 74.76% | 90.07% |
| תשואה על הנכסים | -1.99% | -1.81% | 0.01% | 4.21% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.99% | -5.72% | 0.03% | 10.04% | 12.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.59% | 2.29% | 2.89% | 10.09% | 9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 2.19% | 0.04% | 7.02% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.42% | -6.24% | 0.03% | 11.78% | 15.26% |
| תשואת רווחים | -13.39% | -6.98% | 0.03% | 6.28% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 5.51 | 4.86 | 5.46 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 12.41 | 5.91 | 6.95 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 174.86 | 225.68 | 74.80 | 91.18 | 95.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.44 | 16.68 | 13.62 | 16.42 | 16.13 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.85 | 0.70 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.18 | 20.26 | 15.83 | 14.41 | 20.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.23 | 38.41 | 18.18 | 18.37 | 30.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.58 | 66.20 | 75.11 | 66.90 | 80.72 |
| ימי מלאי | 2.09 | 1.62 | 4.88 | 4.00 | 3.83 |
| ימי אשראי מספקים | 35.44 | 29.41 | 61.81 | 52.54 | 53.57 |
| מחזור תפעולי | 86.67 | 67.82 | 79.99 | 70.91 | 84.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.77 | 7.79 | 5.73 | 10.66 | 6.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.49 | 5.81 | 3.59 | 8.66 | 5.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.98 | 2.15 | 2.00 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | 0.63 | 0.81 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 3.94 | 1.47 | 2.88 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 3.94 | 2.67 | 5.32 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.21% | 18.78% | 7.80% | 12.32% | 5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.73 | -14.33 | 3,801.65 | 15.91 | 18.82 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.68 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.82 | 0.98 | 1.60 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.31 | 5.33 | 12.82 | 8.12 | 20.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 3.97 | 8.02 | 6.59 | 16.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -38.12 | -0.75 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.82 | 0.98 | 1.60 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 8.14 | 12.46 | 9.13 | 12.81 |
| שווי חברה | 2.76B | 3.61B | 4.43B | 4.73B | 6.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 8.14 | 12.46 | 9.13 | 12.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.66 | 0.90 | 0.93 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.40 | 11.57 | 24.81 | 11.00 | 24.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 8.63 | 15.53 | 8.94 | 20.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -26.61 | -46.53 | -54.56 | -23.55 | -24.30 |
| הון עצמי למניה | 34.22 | 37.81 | 46.85 | 43.98 | 43.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.42 | 0.99 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 68.90 | 101.40 | 98.97 | 102.99 | 94.04 |
| רווח נקי למניה | -1.75 | -2.16 | 0.01 | 4.42 | 5.62 |
| נטל מס | 1.29 | 1.42 | 0.02 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.21 | -1.02 | 0.23 | 0.76 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.95 | -3.60 | 118.92 | 2.41 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-SEK