Fasadgruppen Group AB (FG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.50M | 285.40M | 529.10M | 312.80M | 201.70M |
| רווח נקי | -116.10M | 2.40M | 219.20M | 271.90M | 238.80M |
| פחת והפחתות | 364.00M | 189.60M | 119.30M | 119.40M | 74.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.10M | 172.70M | 123.90M | -45.20M | -35.40M |
| יתרת לקוחות | 22.60M | 221.00M | 5.80M | -156.10M | -57.20M |
| מלאי | 6.10M | 200.00K | 1.90M | 2.70M | 7.80M |
| יתרת ספקים | 72.30M | -48.50M | 116.20M | 108.20M | 15.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | -45.80M | 126.30M | -13.80M | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.50M | -79.30M | 66.70M | -33.30M | -76.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.60M | -838.70M | -216.40M | -973.00M | -669.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.30M | -106.80M | -99.40M | -57.10M | -47.20M |
| רכישות, נטו | -33.30M | -735.50M | -112.70M | -916.60M | -622.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.30M | -700.00K | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.60M | 4.30M | 700.00K | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.60M | -4.30M | 700.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.40M | 563.30M | -284.30M | 832.00M | 325.60M |
| פירעון חוב | -215.90M | 737.50M | -200.50M | 531.00M | 381.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90M | 1.80M | 500.00K | 411.20M | 7.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.70M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -87.70M | -84.40M | -58.30M | -27.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.40M | -85.60M | -70.40M | 359.30M | -36.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 423.60M | 482.30M | 467.60M | 452.60M | 271.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.20M | 4.70M | -13.50M | 9.20M | 3.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.70M | 14.70M | 15.00M | 181.00M | -137.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.30M | 467.60M | 452.60M | 271.60M | 409.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 423.60M | 482.30M | 467.60M | 452.60M | 271.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 312.20M | 178.60M | 429.70M | 255.70M | 154.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.50M | 285.40M | 529.10M | 312.80M | 201.70M |
| הוצאות הוניות | -106.30M | -106.80M | -99.40M | -57.10M | -47.20M |
הנתונים מוצגים ב-SEK