Enad Global 7 AB (EG7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.51 | 1.07 | 1.36 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.48 | 1.05 | 1.33 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.86 | 0.58 | 0.85 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.23 | 0.35 | 0.78 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.48 | 205.60 | 485.25 | 729.67 | 3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.20M | -310.90M | -349.90M | -210.80M | -185.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.65 | 1.24 | 1.25 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 8.50 | 9.91 | 10.73 | 14.35 | 4.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -113.82 | -70.23 | -3.78 | 8.31 | -16.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.65 | 4.89 | 1.19 | 1.24 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.09 | -0.54 | -0.81 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -102.17% | -126.80% | 80.89% | 74.46% | 75.04% |
| שיעור EBIT | -124.67% | -131.70% | -6.58% | 11.75% | -14.84% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 8.15% | 24.50% | 23.43% | 25.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -124.68% | -131.70% | -7.22% | 11.66% | -15.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -121.86% | -129.73% | -8.49% | 10.35% | -15.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -115.00% | -118.99% | -12.29% | 7.48% | -14.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -114.99% | -118.99% | -12.29% | 7.48% | -14.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.37% | 91.72% | 144.76% | 72.27% | 90.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.74% | 98.50% | 117.65% | 88.71% | 101.61% |
| תשואה על הנכסים | -70.28% | -76.45% | -4.81% | 3.20% | -5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.66% | -125.96% | -5.95% | 4.00% | -6.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -92.55% | -103.06% | -3.18% | 5.65% | -6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -86.58% | -93.57% | -3.16% | 4.06% | -6.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -188.89% | -188.64% | -27.04% | 15.25% | -25.67% |
| תשואת רווחים | -149.81% | -161.30% | -16.37% | 9.32% | -10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 6.77 | 8.91 | 11.72 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 103.38 | 168.42 | 12.76 | 15.73 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 238.45 | 288.16 | 40.40 | 38.08 | 27.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.01 | 21.68 | 19.91 | 19.88 | 27.19 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.64 | 0.39 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.40 | 12.15 | 16.27 | 12.07 | 13.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.76 | 53.01 | 21.40 | 17.52 | 20.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.76 | 53.91 | 40.96 | 31.14 | 72.58 |
| ימי מלאי | 1.53 | 1.27 | 9.04 | 9.59 | 13.46 |
| ימי אשראי מספקים | 3.53 | 2.17 | 28.60 | 23.21 | 66.00 |
| מחזור תפעולי | 59.29 | 55.18 | 49.99 | 40.73 | 86.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.55 | 1.16 | 2.19 | 4.94 | 4.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.65 | 1.09 | -1.56 | 2.15 | 1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.07 | 3.75 | 2.79 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.94 | -0.71 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 16.85 | 0.52 | 1.77 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.94 | 16.85 | 0.58 | 1.77 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.26 | 2.81 | 5.41 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.94% | 8.06% | -9.55% | 11.39% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.67 | -0.62 | -6.10 | 10.73 | -9.22 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.78 | 0.36 | 0.43 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.28 | 12.41 | -10.47 | 8.78 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 11.67 | 7.44 | 3.83 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.78 | 0.36 | 0.43 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 9.15 | 2.53 | 2.61 | 4.68 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.21B | 1.19B | 1.28B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 9.15 | 2.53 | 2.61 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.75 | 0.62 | 0.61 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 12.53 | -8.64 | 6.70 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 11.79 | 6.14 | 2.92 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.35 | -0.74 | 0.58 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 19.18 | 17.34 | 44.86 | 44.02 | 44.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | -0.45 | 0.28 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 18.24 | 18.35 | 21.70 | 23.56 | 21.28 |
| רווח נקי למניה | -20.97 | -21.84 | -2.67 | 1.76 | -3.04 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 1.45 | 0.72 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 1.29 | 0.88 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.05 | -0.82 | 2.80 | -1.36 |
הנתונים מוצגים ב-SEK