דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Enad Global 7 AB (EG7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.80M194.10M437.80M374.60M162.70M
רווח נקי-1.94B-236.40M156.10M-275.90M195.90M
פחת והפחתות2.27B597.80M243.80M750.40M484.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-55.90M4.50M-3.80M-64.90M-105.40M
יתרת לקוחות-35.30M53.90M122.60M-60.30M-71.50M
מלאי-4.90M5.90M3.60M-4.00M-4.90M
יתרת ספקים-15.70M-55.30M-130.00M-600.00K5.80M
הון חוזר אחר0-55.30M-130.00M-600.00K-34.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן-180.60M-171.80M41.70M-35.00M-412.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-309.60M-306.50M-231.60M-58.00M-625.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-288.40M-24.00M-247.10M-200.10M-158.50M
רכישות, נטו-21.20M-36.80M-17.30M-45.40M-467.30M
רכישת השקעות00045.80M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0032.90M187.50M0
פעילויות השקעה אחרות0-245.70M-100.00K-45.80M-140.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון312.10M-66.30M-126.00M-331.80M-164.20M
פירעון חוב341.40M-26.40M-100.00M-302.20M-100.00M
הנפקת מניות רגילות0000-1.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-39.90M000
פעילויות מימון אחרות-29.30M-26.40M-26.00M-29.60M-54.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה390.30M321.50M478.30M405.20M481.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-36.50M19.30M-7.10M33.50M23.60M
שינוי נטו במזומנים68.80M-159.40M73.10M18.40M-603.70M
מזומנים בתחילת התקופה321.50M480.90M405.20M386.80M1.08B
מזומנים בסוף התקופה390.30M321.50M478.30M405.20M481.10M
תזרים מזומנים חופשי96.70M-137.90M190.70M174.50M4.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.80M194.10M437.80M374.60M162.70M
הוצאות הוניות-6.10M-332.00M-247.10M-200.10M-158.50M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Enad Global 7 AB - תזרים מזומנים