Dedicare AB (DEDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.40 | 1.40 | 2.32 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.41 | 7.95 | 5.15 | 3.21 | 7.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -137.20M | 51.30M | 96.42M | 115.20M | 56.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.05 | 2.10 | 2.35 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 4.89 | 3.68 | 2.70 | 7.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 10.20 | 11.86 | 20.66 | 35.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.81 | 3.12 | 4.51 | 9.95 | 12.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | -1.39 | -1.13 | -0.58 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.37% | 24.31% | 25.87% | 17.84% | 29.94% |
| שיעור EBIT | 3.52% | 2.94% | 3.76% | 7.47% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 4.93% | 4.41% | 5.19% | 8.70% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | 2.12% | 3.50% | 7.53% | 7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 2.94% | 3.47% | 7.10% | 7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 2.28% | 2.74% | 5.60% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 2.28% | 2.74% | 5.60% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.66% | 77.34% | 78.91% | 78.90% | 77.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.26% | 138.96% | 99.04% | 94.31% | 95.91% |
| תשואה על הנכסים | 5.42% | 5.55% | 7.49% | 15.18% | 13.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.33% | 11.37% | 15.73% | 35.62% | 38.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.16% | 8.99% | 18.60% | 41.72% | 35.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 6.79% | 13.55% | 28.34% | 26.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.14% | 8.19% | 10.13% | 19.64% | 17.72% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 8.14% | 8.69% | 10.52% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 6.42 | 6.41 | 5.96 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 114.42 | 149.92 | 270.18 | 70.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.90 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.18 | 54.28 | 70.64 | 81.83 | 58.43 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 2.44 | 2.74 | 2.71 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.31 | 13.01 | 12.20 | 11.86 | 10.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.65 | 53.70 | 54.50 | -14.65 | 73.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.65 | 56.89 | 56.94 | 61.25 | 78.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -74.54 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3.19 | 2.43 | 1.35 | 5.15 |
| מחזור תפעולי | 72.65 | 56.89 | 56.94 | -13.30 | 78.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.71 | 6.73 | 8.49 | 15.21 | 11.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.44 | 6.71 | 8.15 | 14.74 | 10.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.47 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 2.67 | 1.24 | 2.35 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.13 | 322.00 | 24.96 | 32.03 | 19.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 2.40 | 2.14 | 1.65 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.09% | 15.79% | 14.40% | 13.42% | 8.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.30 | 12.28 | 11.51 | 9.51 | 11.52 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.53 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.40 | 1.81 | 3.39 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 6.33 | 6.94 | 7.45 | 11.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 6.31 | 6.67 | 7.22 | 11.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.41 | -0.20 | 1.05 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.40 | 1.81 | 3.39 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 4.95 | 4.94 | 5.54 | 7.38 |
| שווי חברה | 679.62M | 317.42M | 441.31M | 950.33M | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 4.95 | 4.94 | 5.54 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.22 | 0.26 | 0.48 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.87 | 4.94 | 5.66 | 6.75 | 11.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 4.93 | 5.43 | 6.54 | 10.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | 10.35 | 14.14 | 15.14 | 9.57 |
| הון עצמי למניה | 37.22 | 30.43 | 31.26 | 32.43 | 27.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 167.38 | 152.08 | 179.64 | 206.17 | 184.89 |
| רווח נקי למניה | 5.00 | 3.46 | 4.92 | 11.55 | 10.59 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 1.95 | 1.73 | 0.98 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SEK