Dedicare AB (DEDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.40M | 81.28M | 145.40M | 105.34M | 69.59M |
| רווח נקי | 33.10M | 60.23M | 148.37M | 135.91M | 87.78M |
| פחת והפחתות | 21.30M | 24.61M | 24.39M | 20.21M | 13.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.90M | 29.12M | 29.10M | -24.81M | -23.82M |
| יתרת לקוחות | 42.04M | 48.90M | 36.94M | -98.87M | -89.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.49M | 0 | -9.98M | 8.39M | 4.05M |
| הון חוזר אחר | -20.64M | -19.78M | 2.13M | 65.67M | 61.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.90M | -32.67M | -56.47M | -25.97M | -7.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.00M | -39.47M | -9.67M | -68.61M | -2.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -191.00K | -2.08M | -5.36M | -2.29M |
| רכישות, נטו | -26.80M | -36.22M | -5.13M | -27.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.06M | -2.46M | -36.14M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.80M | -88.19M | -81.83M | -30.07M | -36.74M |
| פירעון חוב | -14.80M | -13.70M | -13.74M | 16.94M | -6.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -56.00K | -106.00K | 378.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 56.00K | 106.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.90M | -62.16M | -57.38M | -38.08M | -23.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.10M | -12.27M | -10.66M | -8.82M | -6.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.00M | 138.58M | 187.15M | 142.80M | 132.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.18M | -2.19M | -9.54M | 3.72M | 1.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.58M | -48.57M | 44.35M | 10.37M | 32.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.58M | 187.15M | 142.80M | 132.43M | 100.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.00M | 138.58M | 187.15M | 142.80M | 132.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.20M | 78.03M | 140.86M | 99.97M | 67.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.40M | 81.28M | 145.40M | 105.34M | 69.59M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -3.26M | -4.54M | -5.36M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-SEK