Clean Motion AB (CLEMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.85 | 1.25 | 1.17 | 3.54 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.50 | 0.61 | 0.34 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.32 | 0.42 | 0.13 | 2.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | -0.82 | -1.74 | -0.36 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.57 | -2.02 | -0.68 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.57 | -22.25 | -4.45 | -4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.60M | -4.02M | -401.60K | -884.00K | 10.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.39 | 1.20 | 1.21 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -13.44 | -7.80 | -9.21 | -2.34 | -5.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.13 | -21.15 | -18.83 | -29.45 | -51.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.10 | 0.01 | -0.73 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -662.80% | -976.50% | -521.72% | 113.30% | -148.29% |
| שיעור EBIT | -807.30% | -1,171.12% | -1,834.74% | -87.89% | -1,767.57% |
| שיעור EBITDA | -602.93% | -882.46% | -1,487.26% | -38.25% | -1,238.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -813.42% | -1,171.12% | -1,840.15% | -89.32% | -1,773.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -748.13% | -1,004.51% | -1,932.45% | -90.93% | -1,804.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -748.13% | -1,004.51% | -1,932.45% | -90.93% | -1,802.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -748.13% | -1,004.51% | -1,932.45% | -90.93% | -1,802.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.97% | 85.77% | 105.02% | 101.80% | 101.71% |
| תשואה על הנכסים | -42.90% | -32.00% | -35.24% | -14.03% | -23.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.91% | -44.34% | -42.11% | -17.02% | -26.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.68% | -49.46% | -38.47% | -15.94% | -25.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.68% | -48.28% | -37.83% | -15.41% | -24.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -253.76% | -147.45% | -105.55% | -85.04% | -74.27% |
| תשואת רווחים | -199.39% | -91.99% | -59.75% | -10.89% | -17.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.40 | 0.76 | 0.98 | 5.53 | 0.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 19.77 | 2.45 | 2.66 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 3.97 | 1.38 | 0.84 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.40 | 3.96 | 1.82 | 9.43 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -15.71 | 0.73 | 1.16 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 351.07 | 552.75 | 487.48 | 363.28 | 760.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 260.28 | 479.30 | 372.14 | 65.99 | 512.04 |
| ימי מלאי | 90.79 | 91.91 | 264.59 | 434.41 | 447.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18.46 | 149.25 | 137.12 | 199.08 |
| מחזור תפעולי | 351.07 | 571.21 | 636.73 | 500.41 | 960.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.05 | -0.13 | -0.07 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.13 | -0.07 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.74 | -5.16 | -1.50 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -4.38 | -14.17 | -0.59 | -9.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -43.83% | -7.10% | -9.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -1.05 | -1.67 | -9.18 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 10.92 | 32.34 | 8.35 | 100.61 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 1.56 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.28 | -14.09 | -11.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.50 | -2.28 | -14.09 | -11.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.20 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 1.56 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -0.56 | -1.14 | -2.16 | -22.56 | -6.93 |
| שווי חברה | 9.53M | 18.48M | 35.10M | 65.44M | 60.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | -1.14 | -2.16 | -22.56 | -6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 10.03 | 32.17 | 8.63 | 85.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.27 | -14.57 | -9.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.29 | -2.27 | -14.57 | -9.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.65 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.18 | -0.11 | -0.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.86 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.29 | 0.47 | 5.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.44 | 0.73 | 0 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-SEK