Clean Motion AB (CLEMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.06M | -15.46M | -4.49M | -6.40M | -8.03M |
| רווח נקי | -18.50M | -21.08M | -6.90M | -12.76M | -4.08M |
| פחת והפחתות | 5.32M | 205.77K | 179.56K | 3.70M | 97.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.12M | 1.83M | -1.43M | 2.53M | -1.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.12M | 1.83M | -1.43M | 2.53M | -1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 3.59M | 3.66M | 131.91K | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -601.00K | -12.86M | -8.01M | -4.74M | -261.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -601.00K | -12.86M | -8.01M | -4.74M | -261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.06M | 30.64M | 0 | 12.48M | 20.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.06M | 30.64M | 0 | 18.73M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -6.25M | 20.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 3.18M | 871.00K | 13.71M | 12.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -733.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40M | 2.31M | -12.50M | 1.34M | 11.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18M | 871.00K | 13.37M | 12.37M | 640.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 3.18M | 871.00K | 13.71M | 12.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.46M | -4.49M | -6.40M | -8.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.06M | -15.46M | -4.49M | -6.40M | -8.03M |
| הוצאות הוניות | 8.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK