Cheffelo AB (CHEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.21 | 1.02 | 0.89 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.11 | 0.95 | 0.81 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.95 | 0.71 | 0.60 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.76 | 0.53 | 0.54 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.84 | 27.50 | 18.09 | 27.26 | -10.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -100.12M | -80.29M | -140.35M | -185.92M | -232.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 7.37 | 6.22 | 7.03 | -8.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.80 | 8.16 | 4.63 | 4.08 | -4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.09 | 7.12 | 9.45 | 11.07 | 12.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.64 | -0.04 | 0.50 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.24% | 42.41% | 43.20% | 43.33% | -3.12% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 6.08% | 4.38% | 3.48% | -13.63% |
| שיעור EBITDA | 12.27% | 9.72% | 8.81% | 8.24% | -9.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.56% | 6.08% | 3.94% | 3.07% | -3.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 6.21% | 3.81% | 2.75% | -14.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.57% | 4.84% | 3.06% | 1.93% | -14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.57% | 4.84% | 3.06% | 1.93% | -14.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.77% | 77.85% | 80.38% | 70.11% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.71% | 102.15% | 96.78% | 89.57% | 458.96% |
| תשואה על הנכסים | 11.69% | 7.96% | 4.35% | 2.54% | -19.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.98% | 13.05% | 7.33% | 4.40% | -34.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.23% | 13.00% | 7.12% | 5.06% | -5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.80% | 9.59% | 5.42% | 3.38% | -5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.71% | 19.16% | 10.70% | 6.22% | -51.26% |
| תשואת רווחים | 6.87% | 5.60% | 10.15% | 8.75% | -99.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.90 | 61.97 | 30.28 | 51.14 | 0 |
| מחזור זכאים | 17.49 | 10.95 | 9.69 | 9.05 | 20.66 |
| מחזור מלאי | 122.27 | 38.41 | 53.84 | 43.93 | 83.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.00 | 15.15 | 9.61 | 7.14 | 6.36 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.65 | 1.42 | 1.31 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.90 | 61.89 | -151.53 | -37.98 | -347.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.42 | -17.93 | -18.82 | -24.89 | -13.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.46 | 5.89 | 12.06 | 7.14 | 0 |
| ימי מלאי | 2.99 | 9.50 | 6.78 | 8.31 | 4.36 |
| ימי אשראי מספקים | 20.87 | 33.32 | 37.66 | 40.34 | 17.66 |
| מחזור תפעולי | 10.45 | 15.39 | 18.83 | 15.45 | 4.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.83 | 9.81 | 6.71 | 6.48 | -3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.41 | 9.58 | 5.84 | 5.58 | -4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.23 | 0.87 | 0.90 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.86 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 2.80 | 2.54 | 5.39 | -0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.71 | 42.76 | 7.74 | 7.19 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 1.53 | 0.77 | 0.62 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.04% | 12.02% | 23.19% | 32.08% | -40.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.89 | 17.83 | 9.85 | 11.43 | -1.00 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.86 | 0.30 | 0.22 | 0.14 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.33 | 0.72 | 0.50 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.87 | 8.32 | 4.31 | 3.12 | -2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 8.12 | 3.75 | 2.68 | -3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.24 | 0.14 | -0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.33 | 0.72 | 0.50 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 8.23 | 3.39 | 3.17 | -2.57 |
| שווי חברה | 1.18B | 950.84M | 316.10M | 261.45M | 250.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 8.23 | 3.39 | 3.17 | -2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.80 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.27 | 7.72 | 4.27 | 3.69 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 7.54 | 3.71 | 3.18 | -6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.97 | 1.41 | -0.09 | -0.96 | -2.13 |
| הון עצמי למניה | 33.68 | 34.23 | 34.87 | 34.59 | 35.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 99.52 | 92.35 | 83.46 | 78.85 | 85.29 |
| רווח נקי למניה | 6.54 | 4.47 | 2.56 | 1.52 | -12.19 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.70 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.02 | 0.87 | 0.79 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.20 | 2.62 | 4.26 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-SEK