Cheffelo AB (CHEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.18M | 85.10M | 82.20M | -40.48M | 58.19M |
| רווח נקי | 57.46M | 32.43M | 19.30M | -154.56M | 17.36M |
| פחת והפחתות | 43.22M | 46.58M | 47.60M | 49.87M | 45.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.05M | 4.66M | 13.22M | -44.55M | 16.30M |
| יתרת לקוחות | 8.85M | -4.71M | -7.32M | 11.35M | -2.64M |
| מלאי | -7.16M | 1.73M | 15.00K | 1.08M | -8.31M |
| יתרת ספקים | 10.36M | 7.63M | 20.53M | -56.98M | 27.25M |
| הון חוזר אחר | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.45M | 48.02M | 2.08M | 253.06M | 54.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.78M | -10.99M | -11.44M | -24.33M | -88.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.78M | -2.07M | -11.44M | -21.94M | -29.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.92M | 0 | -2.40M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.71M | -49.97M | -29.35M | -43.57M | 102.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.02M | -14.00K | 0 | 491.00K | 281.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.09M | -22.57M | -3.80M | -22.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.64M | -27.38M | -25.55M | -21.87M | -44.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.07M | 114.21M | 91.92M | 56.00M | 160.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.83M | -1.86M | -5.49M | 3.65M | 7.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.86M | 22.28M | 35.92M | -104.73M | 80.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.21M | 91.92M | 56.00M | 160.73M | 80.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.07M | 114.21M | 91.92M | 56.00M | 160.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.23M | 74.10M | 70.77M | -62.42M | 28.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.18M | 85.10M | 82.20M | -40.48M | 58.19M |
| הוצאות הוניות | -2.95M | -10.99M | -11.44M | -21.94M | -29.93M |
הנתונים מוצגים ב-SEK