ChargePanel AB (CHARGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.06 | 1.18 | 0.61 | 5.60 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.06 | 1.18 | 0.61 | 5.60 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.33 | 0.71 | 0.13 | 3.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -0.99 | -1.35 | -1.48 | -6.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -0.84 | -1.45 | -0.80 | -6.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.54 | -2.13 | -1.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -854.00K | 669.00K | 1.63M | -4.11M | 11.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.93 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.84 | 1.06 | -1.52 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 2.91 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.54 | 2.56 | -1.65 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -6.60 | -1.39 | -1.46 | -2.32 | -15,272.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.61 | -10.32 | -8.22 | -33.43 | -15,329.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.25 | 0.02 | -0.31 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -45.01% | -14.09% | -19.50% | -97.61% | -207.21% |
| שיעור EBIT | -45.08% | -96.00% | -84.66% | -171.26% | -333.06% |
| שיעור EBITDA | -44.89% | -95.71% | -84.43% | -170.93% | -332.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.01% | -99.10% | -84.65% | -172.22% | -333.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.76% | -107.77% | -94.35% | -176.41% | -333.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.76% | -107.77% | -94.35% | -176.41% | -333.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.76% | -107.77% | -94.35% | -176.41% | -333.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.55% | 108.75% | 111.45% | 102.43% | 99.82% |
| תשואה על הנכסים | -42.57% | -59.99% | -82.25% | -238.31% | -106.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -125.93% | -152.31% | -210.81% | 392.40% | -129.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.39% | -139.87% | -189.12% | 383.08% | -129.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.39% | -76.13% | -91.67% | -730.52% | -129.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.76% | -81.73% | -98.00% | -238.31% | -106.60% |
| תשואת רווחים | -7.35% | -19.35% | -26.09% | -32.66% | -22.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 1.57 | 3.65 | 2.07 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 19.24 | 7.23 | 12.76 | 9.97 | 21.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 151.76 | 88.71 | 88.17 | 51.20 | 22.97 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.56 | 0.87 | 1.35 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.66 | 8.81 | -10.16 | 2.33 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.18 | 181.37 | 71.38 | 140.06 | 256.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.16 | 231.86 | 99.98 | 176.68 | 273.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.97 | 50.49 | 28.61 | 36.62 | 17.10 |
| מחזור תפעולי | 89.16 | 231.86 | 99.98 | 176.68 | 273.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.24 | -0.41 | -0.48 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.30 | -0.49 | -0.48 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.27 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.55 | -1.00 | -5.49 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.55 | -1.00 | -5.49 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -1.54 | -2.13 | -1.38 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.91 | -1.01 | -0.95 | -3.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.58% | -20.86% | -33.09% | -17.56% | -23.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.67 | -5.14 | -3.83 | -3.06 | -4.36 |
| מכפיל מכירות | 6.77 | 5.57 | 3.62 | 5.40 | 14.52 |
| מכפיל הון | 16.07 | 7.87 | 8.08 | -12.01 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.28 | -4.79 | -3.02 | -5.69 | -4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.84 | -6.10 | -3.57 | -5.69 | -4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.18 | 0.07 | -2.69 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.07 | 7.87 | 8.08 | -12.01 | 5.64 |
| מכפיל שווי חברה | -15.18 | -6.07 | -4.26 | -3.47 | -3.71 |
| שווי חברה | 95.62M | 58.71M | 45.34M | 51.88M | 56.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.04 | -6.07 | -4.26 | -3.47 | -3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.30 | 5.81 | 3.60 | 5.93 | 12.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.29 | -5.00 | -3.01 | -6.25 | -3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.20 | -6.36 | -3.55 | -6.25 | -3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.06 | 0.11 | -0.23 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.18 | -0.23 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.26 | 0.41 | 0.51 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.28 | -0.39 | -0.89 | -0.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.87 | 1.20 | 0.55 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-SEK