ChargePanel AB (CHARGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24M | -12.76M | -8.30M | -15.40M | -5.91M |
| רווח נקי | -10.59M | -10.67M | -15.08M | -15.33M | -4.05M |
| פחת והפחתות | 29.00K | 0 | 0 | -29.00K | -29.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | -893.00K | 7.11M | -239.00K | -1.89M |
| יתרת לקוחות | -822.00K | 703.00K | -778.00K | 187.00K | -1.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.27M | -1.60M | 1.44M | -426.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.60M | 6.45M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.00K | -1.19M | -338.00K | 193.00K | 54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51M | -3.88M | 0 | 0 | 300.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -2.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.55M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.10M | 21.48M | -320.00K | 250.00K | 30.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.10M | 24.90M | 80.00K | 0 | 35.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.43M | -400.00K | 250.00K | -4.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 6.25M | 1.40M | 10.03M | 25.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.64M | 4.84M | -8.62M | -15.15M | 24.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.25M | 1.40M | 10.03M | 25.18M | 428.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 6.25M | 1.40M | 10.03M | 25.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.75M | -15.09M | -8.30M | -15.40M | -5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24M | -12.76M | -8.30M | -15.40M | -5.91M |
| הוצאות הוניות | 9.24M | -2.33M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK