CDON AB (CDON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.93 | 0.81 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.12 | -0.15 | -0.08 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.40M | -8.50M | -56.60M | -36.60M | -30.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.43 | 1.52 | 1.39 | 5.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 44.33 | -2.31 | -3.52 | -1,308.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -93.83 | -26.52 | -27.71 | -1,518.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.05 | 1.05 | 0.79 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -35.18 | -5.11 | 5.12 | 20.19 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.57% | 82.34% | 76.52% | 69.00% | 49.24% |
| שיעור EBIT | -10.09% | -12.68% | -21.48% | -11.86% | -29.58% |
| שיעור EBITDA | 0.88% | 6.60% | -6.18% | -1.56% | -28.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.04% | -12.68% | -25.60% | -12.42% | -32.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.61% | -12.18% | -25.67% | -14.61% | -32.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.20% | -12.79% | -25.48% | -14.64% | -32.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.20% | -12.79% | -25.48% | -14.64% | -32.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.34% | 104.99% | 99.28% | 100.15% | 98.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.51% | 96.09% | 100.27% | 117.70% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | -8.71% | -7.08% | -12.67% | -7.19% | -63.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.99% | -10.13% | -19.25% | -9.98% | -336.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.99% | -10.01% | -18.93% | -8.34% | -233.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.99% | -10.01% | -18.57% | -8.34% | -233.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.81% | -21.70% | -40.40% | -26.18% | -85.41% |
| תשואת רווחים | -12.17% | -8.25% | -11.72% | -4.56% | -12.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 7.07 | 6.10 | 25.61 | 17.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.92 | 3.60 | 3.32 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.17 | 11.23 | 14.98 | 27.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,142.50 | 1,110.00 | 725.33 | 390.58 | 354.77 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.87 | -14.25 | -12.40 | -26.33 | 11.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.12 | -93.63 | -9.13 | -71.16 | -47.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.12 | 51.63 | 59.80 | 14.25 | 20.58 |
| ימי מלאי | 0 | 44.69 | 32.50 | 24.37 | 13.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 189.95 | 101.43 | 109.78 | 81.23 |
| מחזור תפעולי | 51.12 | 96.32 | 92.30 | 38.62 | 33.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | -0.53 | 1.41 | -0.07 | -8.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | -0.54 | -0.82 | -1.39 | -12.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.01 | 2.23 | 1.32 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.02 | -0.58 | 21.29 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.61 | -58.00 | 0.63 | -0.05 | -2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.61 | -58.00 | 0.63 | -0.05 | -2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.14 | -0.11 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.04% | -0.86% | -0.93% | -0.99% | -6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.14 | -12.12 | -8.53 | -21.94 | -7.82 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.55 | 2.17 | 3.21 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.23 | 1.64 | 2.19 | 26.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.57 | -116.70 | -107.51 | -101.02 | -15.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.20 | -118.71 | 62.24 | -2,150.26 | -20.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.24 | -0.14 | 0.30 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.23 | 1.64 | 2.19 | 26.33 |
| מכפיל שווי חברה | 95.72 | 18.39 | -30.05 | -186.00 | -8.02 |
| שווי חברה | 382.88M | 538.92M | 808.32M | 1.36B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.72 | 18.39 | -30.05 | -186.00 | -8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.21 | 1.86 | 2.90 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.12 | -91.34 | -91.85 | -91.13 | -13.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | -92.92 | 53.18 | -1,939.69 | -18.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | 1.85 | -2.33 | -0.48 | -2.75 |
| הון עצמי למניה | 44.46 | 51.31 | 53.57 | 63.91 | 6.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 39.86 | 40.63 | 40.48 | 43.59 | 71.61 |
| רווח נקי למניה | -5.66 | -5.20 | -10.32 | -6.38 | -23.27 |
| נטל מס | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.96 | 1.19 | 1.23 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.76 | 0.83 | 0.40 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.68 | 0.10 | -0.14 | 0.01 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-SEK