CDON AB (CDON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.80M | 15.20M | -700.00K | -56.00M | -105.40M |
| רווח נקי | -56.80M | -111.40M | -68.60M | -151.90M | -62.60M |
| פחת והפחתות | 85.60M | 97.00M | 75.90M | 26.00M | 19.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -100.00K | 300.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.10M | 17.90M | -15.70M | 21.20M | -76.50M |
| יתרת לקוחות | 5.80M | -12.90M | -30.50M | 11.10M | -6.80M |
| מלאי | 100.00K | 600.00K | -500.00K | 11.00M | 7.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 30.20M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.90M | 0 | 15.30M | -900.00K | -76.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -500.00K | 11.70M | 7.80M | 48.40M | 13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.90M | -24.00M | 23.80M | -23.40M | -52.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.90M | -200.00K | -300.00K | -800.00K | -21.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 39.20M | -1.10M | -31.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | -27.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.80M | -15.10M | -21.30M | 27.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.40M | 0 | 7.50M | 100.00K | 188.40M |
| פירעון חוב | -7.10M | 0 | 7.50M | 100.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 42.50M | 0 | 0 | 0 | 188.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.60M | 144.90M | 153.70M | 123.10M | 202.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00K | 0 | -400.00K | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.70M | -8.90M | 30.60M | -79.80M | 29.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.90M | 153.80M | 123.10M | 202.90M | 173.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.60M | 144.90M | 153.70M | 123.10M | 202.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.90M | -8.80M | -1.00M | -78.10M | -127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.80M | 15.20M | -700.00K | -56.00M | -105.40M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -24.00M | -300.00K | -22.10M | -21.60M |
הנתונים מוצגים ב-SEK