Case Group AB (CASE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 7.66 | 1.43 | 1.47 | 5.06 |
| יחס מהיר | 6.24 | 7.66 | 1.43 | 1.47 | 5.06 |
| יחס מזומנים | 6.08 | 7.64 | 1.02 | 1.04 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.65 | 0.25 | 0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 4.08 | 0.56 | 2.73 | -3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.97 | 4.08 | 2.67 | 8.22 | -8.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.39M | 11.67M | 271.00K | -16.86M | 63.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 3.57 | 3.84 | 1.47 | 0.27 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.62 | 41.48 | 9.54 | 0.93 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.66 | 1.00 | 1.94 | 2.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -1.04 | -0.83 | 2.54 | -9.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.72% | 52.51% | 46.55% | 34.03% | 46.61% |
| שיעור EBIT | 23.91% | 25.69% | 13.20% | 2.56% | -4.91% |
| שיעור EBITDA | 23.95% | 25.70% | 13.20% | 2.65% | -4.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.36% | 25.12% | 13.20% | 2.05% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.48% | 25.08% | 12.63% | 0.34% | -5.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.57% | 19.84% | 10.26% | 0.34% | -5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.57% | 19.84% | 10.26% | 0.34% | -5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.10% | 79.10% | 81.22% | 100.00% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.48% | 99.85% | 95.68% | 16.70% | -361.04% |
| תשואה על הנכסים | 9.92% | 10.62% | 4.81% | 0.13% | -2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.49% | 12.77% | 5.93% | 0.16% | -4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.82% | 13.80% | 7.14% | 0.88% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.87% | 10.64% | 5.61% | 0.85% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 41.59% | 40.12% | 25.24% | 1.00% | -2.33% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 5.49% | 3.17% | 0.19% | -0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 56.43 | 10.04 | 81.95 | 9.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.85 | 41.96 | 38.64 | 13.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 915.97 | 741.35 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 4.88 | 9.73 | 2.21 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -12.90 | 27.66 | -4.99 | 10.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.47 | 36.36 | 4.45 | 37.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 19.37 | 8.70 | 9.45 | 26.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 6.47 | 36.36 | 4.45 | 37.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 1.27 | 0.83 | 3.71 | -4.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 1.26 | 0.83 | -0.97 | -4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4.68 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -0.26 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 133.29 | 275.01 | 0.79 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 116.29 | 133.29 | 275.01 | 0.79 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 2.04 | 0.89 | 2.05 | -1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.64 | -1.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | 5.28% | 4.93% | -9.28% | -24.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.91 | 18.17 | 31.56 | 520.00 | -116.64 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 3.61 | 3.24 | 1.78 | 6.16 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.33 | 1.87 | 0.85 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.84 | 18.92 | 20.27 | -10.77 | -4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.65 | 18.78 | 20.27 | 2.80 | -4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.81 | 0.12 | 0.01 | -4.59 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.33 | 1.87 | 0.85 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 12.14 | 13.02 | 23.69 | 69.92 | -135.80 |
| שווי חברה | 584.12M | 709.56M | 522.50M | 239.06M | 376.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 13.02 | 23.69 | 69.92 | -135.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 3.35 | 3.13 | 1.85 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 17.53 | 19.59 | -11.18 | -4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70 | 17.40 | 19.59 | 2.91 | -4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.24 | 0.02 | -0.75 | 3.17 |
| הון עצמי למניה | 10.36 | 10.23 | 8.98 | 12.27 | 3.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.35 | 6.59 | 5.19 | 5.83 | 2.84 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.31 | 0.53 | 0.02 | -0.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.13 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.97 | 1.56 | 185.51 | 28.47 |
הנתונים מוצגים ב-SEK