Case Group AB (CASE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.79M | 26.68M | 82.18M | -85.21M | 41.35M |
| רווח נקי | 42.06M | 17.13M | 443.00K | -2.99M | 40.88M |
| פחת והפחתות | 20.00K | 9.00K | 115.00K | 7.00K | 42.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | 9.54M | 81.62M | -83.59M | 7.63M |
| יתרת לקוחות | -8.89M | -6.80M | 75.92M | -68.10M | -4.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.59M | 0 | 0 | -15.49M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 16.34M | 5.70M | -15.49M | 11.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00K | -8.00K | 115.00K | 1.37M | -7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.56M | 220.00K | -86.76M | -18.82M | -125.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | 0 | -103.57M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 431.00K | 0 | 0 | 237.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 220.00K | 16.81M | 237.00K | -125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.00M | -10.00M | 13.22M | 49.90M | -6.19M |
| פירעון חוב | -10.00M | -10.00M | -10.00M | 50.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 24.30M | -103.00K | 18.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.08M | -103.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.42M | 48.20M | 31.30M | 22.78M | 76.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -115.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.22M | 16.90M | 8.52M | -54.13M | 35.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.20M | 31.30M | 22.78M | 76.91M | 41.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.42M | 48.20M | 31.30M | 22.78M | 76.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.48M | 26.68M | -21.39M | -85.21M | 41.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.79M | 26.68M | 82.18M | -85.21M | 41.35M |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -97.00K | -103.57M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK