Careium AB (CARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.69 | 1.66 | 1.60 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.76 | 0.53 | 0.79 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.60M | -88.10M | -82.30M | -133.70M | -160.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 5.69 | 6.55 | 10.11 | 7.58 | 8.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 2.74 | 6.32 | 3.58 | -1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.38 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.57 | 9.39 | 8.64 | 9.94 | 13.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 1.28 | 1.09 | 1.41 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.61% | 43.92% | 42.92% | 41.29% | 37.75% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 5.97% | 9.66% | 7.19% | -0.94% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 14.12% | 17.30% | 16.72% | 9.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.52% | 5.97% | 9.65% | 7.20% | -2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 4.05% | 8.91% | 6.42% | -2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 4.19% | 6.71% | 4.60% | -1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.50% | 4.19% | 7.06% | 4.95% | -1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.88% | 103.47% | 75.26% | 71.64% | 55.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.79% | 67.84% | 92.38% | 89.06% | 97.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 3.29% | 5.56% | 3.94% | -0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19% | 5.25% | 8.61% | 6.32% | -1.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.62% | 5.67% | 9.60% | 7.25% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.15% | 5.59% | 7.52% | 5.51% | -1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.03% | 6.83% | 12.56% | 9.62% | -2.07% |
| תשואת רווחים | 7.17% | 6.18% | 7.92% | 6.74% | -3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 4.73 | 4.35 | 6.03 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 7.37 | 8.77 | 13.41 | 12.27 |
| מחזור מלאי | 8.47 | 10.79 | 11.40 | 13.08 | 8.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.31 | 6.95 | 10.27 | 9.70 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.99 | 6.97 | 8.69 | 7.87 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.38 | 61.48 | 74.26 | 61.19 | 87.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.75 | 77.18 | 83.88 | 60.51 | 76.51 |
| ימי מלאי | 43.08 | 33.83 | 32.02 | 27.90 | 40.75 |
| ימי אשראי מספקים | 40.45 | 49.53 | 41.64 | 27.22 | 29.76 |
| מחזור תפעולי | 144.83 | 111.01 | 115.90 | 88.41 | 117.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.42 | 5.89 | 3.82 | 4.60 | -0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.61 | 2.11 | 1.52 | 2.54 | -3.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.81 | 3.79 | 2.30 | 2.06 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 4.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.56 | 1.66 | 2.24 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 1.56 | 1.66 | 2.24 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.68 | 0.47 | 0.50 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.00% | 8.86% | 5.01% | 11.02% | -39.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.12 | 17.76 | 12.62 | 14.83 | -25.45 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.68 | 0.85 | 0.68 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.85 | 1.09 | 0.94 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.03 | 11.29 | 19.98 | 9.08 | -2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 4.04 | 7.93 | 5.02 | -10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -0.40 | 0.23 | -0.03 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.85 | 1.09 | 0.94 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 6.08 | 5.99 | 5.48 | 7.39 |
| שווי חברה | 896.66M | 733.76M | 901.98M | 755.73M | 501.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 6.08 | 5.99 | 5.48 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.86 | 1.04 | 0.92 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.12 | 14.30 | 24.44 | 12.21 | -5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 5.12 | 9.71 | 6.75 | -23.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.59 | 4.81 | 3.84 | 1.32 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | 29.50 | 28.02 | 27.88 | 24.64 | 23.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 39.53 | 35.11 | 35.79 | 33.90 | 29.81 |
| רווח נקי למניה | 2.08 | 1.47 | 2.40 | 1.56 | -0.35 |
| נטל מס | 0.90 | 1.03 | 0.75 | 0.72 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.68 | 0.92 | 0.89 | 2.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.14 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 2.91 | 1.11 | 2.95 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-SEK