Careium AB (CARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.40M | 92.90M | 111.90M | -21.10M | -19.80M |
| רווח נקי | 49.20M | 84.00M | 37.90M | -15.80M | 8.60M |
| פחת והפחתות | 69.60M | 66.50M | 78.60M | 74.60M | 56.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.50M | -41.20M | -7.90M | -32.50M | -66.00M |
| יתרת לקוחות | -17.00M | -70.70M | 16.30M | 44.70M | -109.30M |
| מלאי | -1.00M | -6.20M | 13.40M | -10.20M | -4.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -67.00M | 48.20M |
| הון חוזר אחר | 27.50M | 37.60M | -37.60M | -67.00M | 48.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.10M | -16.40M | 3.30M | -47.40M | -18.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.20M | -56.00M | -50.00M | -68.70M | -163.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.20M | -56.00M | -27.50M | -66.00M | -51.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.70M | -112.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.00M | 0 | -22.50M | -29.40M | -33.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.70M | -39.60M | -69.70M | -15.10M | 291.00M |
| פירעון חוב | -13.70M | -39.60M | -40.50M | -44.30M | 191.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -29.20M | 29.20M | 99.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.90M | 31.80M | 31.50M | 39.90M | 142.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.40M | 3.10M | -600.00K | 2.30M | 2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.00M | 400.00K | -8.40M | -102.60M | 110.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.90M | 31.50M | 39.90M | 142.50M | 32.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.90M | 31.80M | 31.50M | 39.90M | 142.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.30M | 36.90M | 61.90M | -87.10M | -70.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.40M | 92.90M | 111.90M | -21.10M | -19.80M |
| הוצאות הוניות | -92.10M | -56.00M | -50.00M | -66.00M | -51.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK