Bjorn Borg AB (BORG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.41 | 1.37 | 1.52 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.66 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.18 | 0.26 | 0.56 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 0.87 | 4.40 | 0 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.30M | 69.69M | 45.81M | 46.55M | 11.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.96 | 1.97 | 1.77 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.52 | 4.66 | 18.80 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.95 | 16.36 | 13.30 | 16.42 | 17.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.04 | 3.94 | 2.65 | 1.95 | 3.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.60 | 0.37 | 0.12 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.56% | 33.77% | 52.61% | 33.80% | 50.83% |
| שיעור EBIT | 11.82% | 9.82% | 10.29% | 11.90% | 8.95% |
| שיעור EBITDA | 14.58% | 12.60% | 13.54% | 15.69% | 13.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.82% | 9.82% | 10.29% | 11.53% | 8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.02% | 11.28% | 9.13% | 11.20% | 8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.42% | 8.82% | 7.34% | 8.71% | 6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.42% | 8.82% | 7.34% | 8.71% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.40% | 78.18% | 80.38% | 77.76% | 72.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.65% | 114.92% | 88.77% | 97.16% | 96.62% |
| תשואה על הנכסים | 13.56% | 12.80% | 10.25% | 12.03% | 7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.01% | 25.10% | 20.22% | 21.27% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.74% | 24.66% | 24.57% | 24.17% | 18.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.31% | 16.24% | 18.16% | 18.04% | 11.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.96% | 18.81% | 15.21% | 18.94% | 12.06% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 5.83% | 5.60% | 6.77% | 6.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.64 | 7.68 | 0 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 4.35 | 2.48 | 4.25 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.69 | 1.81 | 3.13 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.17 | 19.78 | 15.65 | 14.16 | 12.15 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.23 | 9.00 | 9.01 | 8.91 | 6.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.26 | 106.82 | 102.43 | 30.70 | 137.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.19 | 54.94 | 47.55 | 0 | 52.82 |
| ימי מלאי | 139.95 | 135.79 | 201.92 | 116.53 | 178.77 |
| ימי אשראי מספקים | 95.88 | 83.92 | 147.04 | 85.83 | 94.23 |
| מחזור תפעולי | 194.14 | 190.73 | 249.47 | 116.53 | 231.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.12 | 2.20 | 3.02 | 4.82 | 2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.55 | 1.79 | 2.47 | 4.38 | 2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.40 | 0.56 | 0.44 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 0.65 | 0.85 | 1.97 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.52 | 5.44 | 5.41 | 10.89 | 7.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 0.60 | 1.29 | 2.83 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.50% | 2.86% | 4.78% | 9.82% | 6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.22 | 17.16 | 17.86 | 14.76 | 15.23 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.29 | 0.93 |
| מכפיל הון | 4.11 | 4.31 | 3.61 | 3.14 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 35.01 | 20.94 | 10.18 | 14.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 28.57 | 17.07 | 9.25 | 12.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.64 | -4.15 | 0.30 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 4.31 | 3.61 | 3.14 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | 12.61 | 10.06 | 8.32 | 7.68 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.66B | 1.35B | 1.14B | 840.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.07 | 12.61 | 10.06 | 8.32 | 7.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.59 | 1.36 | 1.30 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.22 | 36.76 | 21.75 | 10.33 | 16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 30.01 | 17.73 | 9.38 | 13.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.07 | 5.22 | 4.82 | 4.79 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 13.47 | 14.59 | 14.29 | 14.20 | 13.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 41.15 | 41.51 | 39.35 | 34.68 | 33.21 |
| רווח נקי למניה | 3.88 | 3.66 | 2.89 | 3.02 | 2.02 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.15 | 0.89 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 0.60 | 1.05 | 1.60 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-SEK