Bjorn Borg AB (BORG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.27M | 76.04M | 121.28M | 60.50M | 113.93M |
| רווח נקי | 92.06M | 72.67M | 75.97M | 50.87M | 86.03M |
| פחת והפחתות | 29.07M | 32.13M | 33.02M | 34.74M | 35.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.06M | -24.74M | 26.92M | -47.52M | -22.89M |
| יתרת לקוחות | 0 | -15.67M | 8.56M | -13.25M | -11.06M |
| מלאי | 0 | -75.13M | 16.78M | -49.14M | -28.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 53.17M | 29.77M | 8.99M | 19.79M |
| הון חוזר אחר | -52.06M | 12.89M | -28.18M | 5.88M | -2.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.79M | 100.78M | -14.62M | 22.41M | 15.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.40M | -14.05M | -11.14M | -8.32M | -10.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.40M | -11.41M | -9.05M | -8.32M | -10.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.64M | -2.09M | -265.00K | -4.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.29M | -77.86M | -101.55M | -135.94M | -80.12M |
| פירעון חוב | 46.26M | 17.28M | -30.00M | -50.00M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 264.00K | 903.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.45M | -75.45M | -50.30M | -62.87M | -37.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.11M | -19.96M | -22.16M | -23.07M | -23.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.54M | 8.77M | 26.65M | 16.03M | 96.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.19M | -2.00M | 2.02M | 3.05M | 3.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.76M | -17.88M | 10.61M | -80.71M | 26.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.77M | 26.65M | 16.03M | 96.74M | 70.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.54M | 8.77M | 26.65M | 16.03M | 96.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.11M | 61.99M | 110.14M | 52.18M | 103.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.27M | 76.04M | 121.28M | 60.50M | 113.93M |
| הוצאות הוניות | -10.16M | -14.05M | -11.14M | -8.32M | -10.51M |
הנתונים מוצגים ב-SEK