New Bubbleroom Sweden AB (BBROOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.75M | 2.50M | 15.04M | -73.80M | -3.69M |
| רווח נקי | -20.69M | -16.56M | -27.69M | -24.79M | -5.99M |
| פחת והפחתות | 10.06M | 9.66M | 8.48M | 3.78M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.78M | 10.38M | 36.06M | -51.43M | 1.46M |
| יתרת לקוחות | -10.20M | 24.26M | 5.06M | -24.55M | -3.80M |
| מלאי | 16.37M | -5.79M | 35.58M | -38.49M | -3.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80M |
| הון חוזר אחר | -4.39M | -8.10M | -4.58M | 11.62M | 4.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -892.00K | -977.00K | -1.81M | -1.36M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.30M | -486.00K | -8.62M | -47.24M | -14.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30M | -59.00K | -6.92M | -43.54M | -12.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -427.00K | -1.71M | -3.70M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.08M | -5.70M | -5.16M | 27.35M | 149.65M |
| פירעון חוב | -4.22M | -5.90M | -5.19M | 20.74M | 5.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 138.00K | 199.00K | 36.00K | 6.61M | 144.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.20M | 60.26M | 63.95M | 62.69M | 156.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.06M | -3.69M | 1.26M | -93.68M | 131.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.26M | 63.95M | 62.69M | 156.38M | 24.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.20M | 60.26M | 63.95M | 62.69M | 156.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.05M | 2.02M | 6.42M | -121.04M | -17.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.75M | 2.50M | 15.04M | -73.80M | -3.69M |
| הוצאות הוניות | -5.30M | -486.00K | -8.62M | -47.24M | -14.09M |
הנתונים מוצגים ב-SEK