New Bubbleroom Sweden AB (BBROOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.46 | 1.62 | 1.70 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.43 | 0.61 | 0.60 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -0.13 | -0.07 | -0.16 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.11 | 0.03 | 0.14 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.85 | 0.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.81M | 27.92M | 46.53M | 54.68M | 84.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.35 | 2.12 | 2.07 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 4.61 | -1.99 | -0.80 | -5.34 | -10.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | -7.35 | -6.00 | -8.42 | -12.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.20 | 0.33 | 0.37 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 1.24 | 1.51 | 1.92 | 2.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.57 | 2.14 | 5.74 | 2.15 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.91% | 63.45% | 65.48% | 64.78% | 63.73% |
| שיעור EBIT | 1.23% | -4.87% | -3.77% | -5.90% | -5.63% |
| שיעור EBITDA | 3.40% | -2.50% | -1.57% | -3.97% | -4.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.21% | -4.87% | -3.77% | -6.32% | -5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.60% | -5.54% | -4.02% | -6.66% | -6.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | -5.54% | -4.02% | -6.70% | -6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | -5.54% | -4.02% | -6.70% | -6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.65% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.59% | 113.60% | 106.59% | 105.25% | 108.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | -12.81% | -8.19% | -11.88% | -9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.59% | -30.05% | -17.38% | -24.64% | -18.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.47% | -22.46% | -14.23% | -19.82% | -14.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | -21.86% | -13.55% | -19.82% | -14.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | -13.28% | -8.37% | -12.20% | -9.66% |
| תשואת רווחים | 1.91% | -28.80% | -28.39% | -52.41% | -19.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.36 | 14.49 | 23.04 | 11.26 | 9.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.61 | 5.25 | 5.10 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.40 | 1.87 | 2.05 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 375.08 | 10.69 | 9.46 | 8.15 | 8.16 |
| מחזור נכסים | 2.53 | 2.31 | 2.04 | 1.77 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.51 | 8.23 | 6.44 | 4.73 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.04 | 112.30 | 141.29 | 138.97 | 218.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.76 | 25.19 | 15.84 | 32.41 | 39.85 |
| ימי מלאי | 153.28 | 152.13 | 194.94 | 178.11 | 251.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 65.02 | 69.49 | 71.55 | 73.33 |
| מחזור תפעולי | 177.04 | 177.32 | 210.79 | 210.52 | 291.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | -0.63 | 0.16 | 0.97 | -4.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | -0.97 | 0.13 | 0.41 | -7.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.34 | 0.03 | 0.55 | 3.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.54 | 0.81 | 0.43 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.44 | -1.84 | 5.15 | 1.74 | -1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.44 | -1.84 | 5.15 | 1.74 | -1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | 0.12 | 0.57 | -2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.58% | -18.43% | 3.24% | 11.46% | -87.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.61 | -3.48 | -3.51 | -1.91 | -5.09 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.04 | 0.61 | 0.47 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.36 | -5.42 | 30.83 | 8.72 | -1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | -8.37 | 24.84 | 3.72 | -1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -0.11 | 0.09 | -0.22 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.04 | 0.61 | 0.47 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | -5.54 | -3.27 | -1.07 | -5.04 |
| שווי חברה | 75.23M | 58.86M | 22.58M | 18.58M | 106.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | -5.54 | -3.27 | -1.07 | -5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.69 | -3.91 | 11.20 | 2.90 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | -6.04 | 9.02 | 1.24 | -1.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.50 | 4.62 | 6.25 | 7.24 | 9.18 |
| הון עצמי למניה | 5.75 | 5.03 | 6.53 | 7.66 | 9.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 30.76 | 27.31 | 28.28 | 28.17 | 28.53 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | -1.51 | -1.14 | -1.89 | -1.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.49 | 1.14 | 1.07 | 1.13 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.63 | 0.47 | -0.15 | -0.51 | 2.98 |
הנתונים מוצגים ב-SEK