Arjo AB (ARJO.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.99 | 0.77 | 1.07 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.21B | -3.32B | -3.09B | -4.00B | -3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.01 | 1.95 | 2.11 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.01 | 0.82 | 0.82 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 4.16 | 3.49 | 3.31 | 5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.66 | 20.42 | 20.83 | 21.12 | 23.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 2.49 | 2.23 | 2.33 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.09% | 39.23% | 43.45% | 43.13% | 42.20% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 6.14% | 8.40% | 8.22% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 16.83% | 16.46% | 17.95% | 17.86% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.02% | 7.91% | 7.91% | 8.05% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 4.25% | 6.06% | 5.83% | 5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.04% | 4.41% | 4.37% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.05% | 4.40% | 4.37% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.50% | 71.52% | 72.81% | 75.00% | 75.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.08% | 53.68% | 76.60% | 72.40% | 86.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.23% | 3.06% | 3.00% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.65% | 4.48% | 5.97% | 6.33% | 5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.52% | 7.76% | 7.65% | 7.62% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | 4.77% | 4.61% | 4.77% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 4.30% | 5.77% | 5.54% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 3.83% | 5.04% | 4.45% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 5.02 | 5.31 | 5.49 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 11.01 | 13.16 | 10.52 | 10.20 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 5.68 | 4.60 | 4.80 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 4.07 | 3.88 | 3.95 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.76 | 31.34 | 80.95 | 50.95 | -10.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.10 | 109.26 | 113.36 | 106.76 | 153.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.99 | 72.73 | 68.72 | 66.48 | 85.08 |
| ימי מלאי | 76.25 | 64.26 | 79.33 | 76.05 | 105.93 |
| ימי אשראי מספקים | 33.14 | 27.74 | 34.69 | 35.78 | 37.15 |
| מחזור תפעולי | 156.25 | 137.00 | 148.05 | 142.54 | 191.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.80 | 5.27 | 5.57 | 7.57 | 3.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.56 | 2.78 | 3.08 | 5.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 3.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.67 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.53 | 1.64 | 2.26 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 2.12 | 2.24 | 3.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.32% | 8.68% | 8.49% | 12.81% | 0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.44 | 26.03 | 19.83 | 22.47 | 23.62 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.79 | 0.87 | 0.98 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.42 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 11.52 | 11.79 | 7.80 | 707.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 6.08 | 6.51 | 5.23 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.46 | -0.79 | 4.99 | 3.37 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.42 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 7.31 | 7.11 | 7.83 | 9.40 |
| שווי חברה | 13.07B | 13.24B | 14.40B | 15.35B | 15.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.98 | 7.31 | 7.11 | 7.83 | 9.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.20 | 1.28 | 1.40 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.47 | 17.49 | 17.19 | 11.11 | 1,064.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 9.23 | 9.50 | 7.45 | 17.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 0.89 | 2.52 | 0.88 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 29.48 | 27.38 | 30.61 | 27.84 | 27.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 40.83 | 40.39 | 41.46 | 40.31 | 36.64 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.23 | 1.83 | 1.76 | 1.65 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.34 | 2.13 | 3.04 | 4.29 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-SEK