Arjo AB (ARJO.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.52B | 2.06B | 915.00M | 1.73B |
| רווח נקי | 675.00M | 498.00M | 480.00M | 691.00M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 1.14B | 1.08B | 1.06B | 1.08B | 956.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.00M | -73.00M | 525.00M | -511.00M | -76.00M |
| יתרת לקוחות | 13.00M | 130.00M | 130.00M | -76.00M | 135.00M |
| מלאי | 77.00M | 0 | 192.00M | -165.00M | -232.00M |
| יתרת ספקים | -70.00M | 0 | 203.00M | -270.00M | 21.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 25.00M | 203.00M | -270.00M | 21.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -396.00M | 13.00M | -6.00M | -342.00M | -223.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -705.00M | -635.00M | -638.00M | -902.00M | -695.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -678.00M | -393.00M | -403.00M | -900.00M | -760.00M |
| רכישות, נטו | -27.00M | -55.00M | -24.00M | 20.00M | -19.00M |
| רכישת השקעות | -27.00M | 0 | -34.00M | -21.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.00M | -580.00M | -177.00M | 19.00M | 84.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -730.00M | -907.00M | -1.43B | 136.00M | -1.28B |
| פירעון חוב | 49.00M | -335.00M | -888.00M | 204.00M | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.00M | -245.00M | -232.00M | -313.00M | -232.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -520.00M | -327.00M | -307.00M | 245.00M | 151.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 836.00M | 892.00M | 923.00M | 949.00M | 757.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.00M | -5.00M | -22.00M | 42.00M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.00M | -31.00M | -26.00M | 192.00M | -215.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 892.00M | 923.00M | 949.00M | 757.00M | 972.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 836.00M | 892.00M | 923.00M | 949.00M | 757.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 757.00M | 838.00M | 1.38B | 15.00M | 974.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.52B | 2.06B | 915.00M | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -678.00M | -678.00M | -679.00M | -900.00M | -760.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK