Arcoma AB (ARCOMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.52 | 3.49 | 2.72 | 1.75 | 1.33 |
| יחס מהיר | 3.24 | 2.41 | 1.58 | 0.85 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.61 | 0.63 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.56 | 0.90 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.85 | 0.89 | 0.61 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 9.85 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.30M | 54.64M | 36.25M | 21.35M | 12.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.68 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 429.33 | 124.99 | 74.52 | 1.66 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 272.41 | 73.58 | 52.52 | 3.35 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.40 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.20 | -0.61 | -0.18 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.06% | 5.24% | 39.93% | 35.53% | 40.34% |
| שיעור EBIT | 5.95% | 6.64% | 8.95% | 2.78% | 2.42% |
| שיעור EBITDA | 10.38% | 12.25% | 14.01% | 3.75% | 3.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 6.64% | 8.71% | 2.86% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 4.82% | 8.78% | 1.92% | 1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.95% | 3.85% | 7.13% | 1.57% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.95% | 3.85% | 7.13% | 1.57% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 79.77% | 81.20% | 81.84% | 89.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.11% | 72.62% | 100.83% | 67.23% | 67.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 5.20% | 13.89% | 3.13% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 6.73% | 18.84% | 5.27% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.40% | 11.62% | 23.01% | 9.18% | 6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 9.26% | 18.67% | 7.22% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.21% | 6.30% | 18.04% | 4.10% | 2.51% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 4.79% | 7.89% | 2.45% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 7.43 | 8.98 | 8.35 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 10.84 | 7.98 | 6.63 | 4.90 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 5.25 | 3.94 | 3.75 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 102.24 | 115.65 | 137.43 | 117.28 | 76.29 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.35 | 1.95 | 1.99 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.88 | 5.25 | 8.15 | 9.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.30 | 73.02 | 78.35 | 66.61 | 105.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.71 | 49.16 | 40.66 | 43.72 | 79.81 |
| ימי מלאי | 66.27 | 69.59 | 92.76 | 97.33 | 138.47 |
| ימי אשראי מספקים | 33.68 | 45.72 | 55.07 | 74.44 | 113.21 |
| מחזור תפעולי | 131.98 | 118.74 | 133.42 | 141.05 | 218.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 1.31 | 1.43 | 1.45 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.92 | 0.91 | 1.26 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 0.19 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.70 | 0.64 | 0.87 | 24.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.32 | 3.33 | 2.78 | 7.50 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.32 | 3.33 | 2.78 | 7.50 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 208.00 | 319.41 | 4.95 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.25% | 12.47% | 8.51% | 15.84% | -4.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.56 | 20.97 | 12.65 | 40.88 | 52.75 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.80 | 0.90 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.41 | 2.39 | 2.15 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 8.02 | 11.75 | 6.31 | -23.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 5.61 | 7.52 | 5.47 | -560.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.77 | -0.36 | 0.04 | 1.53 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.41 | 2.39 | 2.15 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 4.36 | 5.85 | 16.96 | 24.75 |
| שווי חברה | 82.97M | 69.80M | 128.43M | 103.70M | 115.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 4.36 | 5.85 | 16.96 | 24.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.53 | 0.82 | 0.64 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 5.33 | 10.65 | 6.24 | -26.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 3.73 | 6.81 | 5.41 | -646.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.32 | 4.05 | 3.10 | 2.22 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 5.22 | 4.50 | 3.69 | 3.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 8.64 | 9.14 | 11.89 | 12.36 | 9.57 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.35 | 0.85 | 0.19 | 0.15 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.73 | 0.98 | 0.69 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 3.72 | 1.38 | 7.47 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-SEK