Arcoma AB (ARCOMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.72M | 18.85M | 19.16M | -179.00K | -1.93M |
| רווח נקי | 5.03M | 13.65M | 2.56M | 3.13M | -8.79M |
| פחת והפחתות | 7.34M | 7.94M | 1.59M | 6.60M | 6.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.56M | 589.00K | 7.70M | -7.93M | 1.41M |
| יתרת לקוחות | 2.45M | 4.63M | 7.34M | -10.37M | 7.02M |
| מלאי | 309.00K | 4.09M | 273.00K | -8.51M | 4.50M |
| יתרת ספקים | 1.31M | -7.22M | -1.70M | 10.90M | -6.12M |
| הון חוזר אחר | -518.00K | -905.00K | 1.79M | 63.00K | -4.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.79M | -3.33M | 7.31M | -1.98M | -670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.62M | -6.78M | -2.55M | -4.17M | -4.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.00K | -6.78M | -2.55M | -14.00K | -4.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.41M | -6.78M | -2.55M | -4.16M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.36M | -3.87M | -21.22M | 9.65M | 2.40M |
| פירעון חוב | 0 | -3.87M | -21.22M | 135.00K | -396.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.36M | 0 | 0 | 1.16M | 2.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 8.35M | 2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.32M | 13.38M | 5.00M | 9.66M | 4.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.52M | 185.00K | -47.00K | -470.00K | -26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.94M | 8.38M | -4.66M | 4.83M | -3.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.38M | 5.00M | 9.66M | 4.83M | 8.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.32M | 13.38M | 5.00M | 9.66M | 4.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.10M | 12.06M | 16.61M | -4.35M | -6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.72M | 18.85M | 19.16M | -179.00K | -1.93M |
| הוצאות הוניות | -5.62M | -6.78M | -2.55M | -4.17M | -4.19M |
הנתונים מוצגים ב-SEK