Alzinova AB (ALZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 0.11 | 2.16 | 2.97 | 6.31 |
| יחס מהיר | 2.11 | 0.11 | 2.16 | 2.97 | 6.31 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 0.02 | 1.80 | 2.58 | 6.06 |
| יחס כושר פירעון | -3.19 | -1.22 | -2.19 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49 | -0.66 | -2.36 | -1.78 | -1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.77M | -19.26M | 9.16M | 15.97M | 27.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.18 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -13.45 | -27.71 | -86.09 | 0.43 | -672.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.43 | -27.71 | -86.36 | -168.59 | -674.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | -0.02 | 0.72 | -505.39 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 302.37% | 0.00% | 56,036.67% | 7,360.74% | 200.00% |
| שיעור EBIT | -514.89% | 0.00% | -67,723.33% | -6,067.41% | -78.57% |
| שיעור EBITDA | -514.89% | 0.00% | -67,723.33% | 15.56% | -78.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -513.94% | 0.00% | -67,936.67% | -6,119.26% | -78.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -487.96% | 0.00% | -68,510.00% | -6,103.70% | -78.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -487.96% | 0.00% | -68,510.00% | -6,103.70% | -78.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -487.96% | 0.00% | -68,510.00% | -6,103.70% | -78.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.95% | 101.60% | 100.84% | 99.75% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | -14.85% | -18.31% | -15.43% | -13.38% | -11.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.52% | -21.54% | -16.60% | -14.47% | -12.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.32% | -20.91% | -16.35% | -14.41% | -12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.32% | -20.91% | -16.35% | -14.41% | -12.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -168.96% | -1,186.90% | -110.74% | -65.13% | -39.20% |
| תשואת רווחים | -43.05% | -31.54% | -8.89% | -16.33% | -23.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 0 | 0.01 | 0.09 | 12.77 |
| מחזור זכאים | -10.75 | -9.80 | -6.28 | -7.86 | -5.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.13 | 37.24 | 34,015.33 | 4,130.36 | 98.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.18 | 0 | 33,957.17 | 4,083.94 | 28.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -33.96 | -37.24 | -58.16 | -46.42 | -69.56 |
| מחזור תפעולי | 78.18 | 0 | 33,957.17 | 4,083.94 | 28.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.13 | -0.30 | -0.38 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.39 | -0.55 | -0.87 | -1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.49 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 3.04 | 1.83 | 2.29 | 2.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.42 | -1.00 | -1.21 | -0.78 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.42 | -1.00 | -1.21 | -0.78 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.68 | -16.29 | -25.33 | -19.02 | -12.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.77 | 0 | -675.50 | -56.34 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.88% | -47.53% | -16.03% | -34.51% | -49.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | -3.19 | -11.16 | -6.12 | -4.18 |
| מכפיל מכירות | 22.51 | 0 | 7,703.54 | 373.67 | 3.28 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.68 | 1.87 | 0.89 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -2.10 | -6.24 | -2.90 | -2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -6.39 | -11.40 | -6.63 | -5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.20 | 0.46 | 0.25 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.68 | 1.87 | 0.89 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -3.24 | -10.65 | 1,896.80 | -1.79 |
| שווי חברה | 99.53M | 83.77M | 216.41M | 79.66M | 23.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -3.24 | -10.65 | 1,896.80 | -1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.00 | 0 | 7,213.67 | 295.05 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.88 | -2.12 | -5.84 | -2.29 | -0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -6.43 | -10.68 | -5.24 | -2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | -0.19 | 0.14 | 0.40 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 1.21 | 1.85 | 2.83 | 4.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.26 | -0.31 | -0.41 | -0.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.16 | 0 | 680.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.50 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-SEK