Alzinova AB (ALZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.03M | -20.27M | -15.21M | -10.31M | -9.82M |
| רווח נקי | -26.27M | -20.55M | -16.48M | -13.09M | -7.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 16.52M | 13.09M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.37M | 288.00K | 1.27M | 2.77M | -2.27M |
| יתרת לקוחות | 898.00K | 215.00K | -1.98M | -94.11K | -695.50K |
| מלאי | 0 | 0 | -3.24M | -2.87M | 1.57M |
| יתרת ספקים | 11.48M | 73.00K | 3.24M | 2.87M | -1.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 73.00K | 3.24M | 2.87M | -1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 862.00K | 0 | -16.52M | -13.09M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.55M | -16.78M | -19.60M | -16.63M | -17.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.55M | -16.78M | -19.60M | -16.63M | -17.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.78M | -19.60M | -16.63M | -17.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.41M | 30.52M | 24.81M | 30.15M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.41M | 40.17M | 26.28M | 36.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.65M | -1.48M | -6.71M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.00K | 15.50M | 22.03M | 32.04M | 28.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.18M | -6.53M | -10.01M | 3.20M | -27.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.50M | 22.03M | 32.04M | 28.84M | 55.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.00K | 15.50M | 22.03M | 32.04M | 28.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.58M | -37.05M | -34.82M | -26.95M | -27.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.03M | -20.27M | -15.21M | -10.31M | -9.82M |
| הוצאות הוניות | 13.03M | -16.78M | -19.60M | -16.63M | -17.32M |
הנתונים מוצגים ב-SEK